华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(024585)

今天最新净值 1.0616 0.0073 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0067 0.5903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3627
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

近一季华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金累计收益率-16.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	1.3982	1.0616	1.3627	0.0355	3.34%
2026-09-15	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0616	1.3627	1.0543	1.3554	0.0073	0.69%
2026-09-14	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0543	1.3554	1.0553	1.3564	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0553	1.3564	1.0723	1.3734	-0.0170	-1.59%
2026-09-10	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0723	1.3734	1.0837	1.3848	-0.0114	-1.05%
2026-09-09	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0837	1.3848	1.0884	1.3895	-0.0047	-0.43%
2026-09-08	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0884	1.3895	1.0988	1.3999	-0.0104	-0.95%
2026-09-07	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0988	1.3999	1.0809	1.3820	0.0179	1.66%
2026-09-04	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0809	1.3820	1.0998	1.4009	-0.0189	-1.72%
2026-09-03	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0998	1.4009	1.0993	1.4004	0.0005	0.05%

2026-09-02	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0993	1.4004	1.1138	1.4149	-0.0145	-1.30%
2026-09-01	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1138	1.4149	1.1384	1.4395	-0.0246	-2.16%
2026-08-31	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1384	1.4395	1.1190	1.4201	0.0194	1.73%
2026-08-28	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1190	1.4201	1.1363	1.4374	-0.0173	-1.52%
2026-08-27	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1363	1.4374	1.0970	1.3981	0.0393	3.58%
2026-08-26	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0970	1.3981	1.0938	1.3949	0.0032	0.29%
2026-08-25	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0938	1.3949	1.0918	1.3929	0.0020	0.18%
2026-08-24	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0918	1.3929	1.1259	1.4270	-0.0341	-3.03%
2026-08-21	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1259	1.4270	1.1238	1.4249	0.0021	0.19%
2026-08-20	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1238	1.4249	1.1211	1.4222	0.0027	0.24%
2026-08-19	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1211	1.4222	1.2019	1.5030	-0.0808	-6.72%
2026-08-18	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.2019	1.5030	1.1999	1.5010	0.0020	0.17%
2026-08-17	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1999	1.5010	1.1570	1.4581	0.0429	3.71%
2026-08-14	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1570	1.4581	1.1468	1.4479	0.0102	0.89%
2026-08-13	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1468	1.4479	1.1618	1.4629	-0.0150	-1.29%

2026-08-12	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1618	1.4629	1.1446	1.4457	0.0172	1.50%
2026-08-11	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1446	1.4457	1.1563	1.4574	-0.0117	-1.01%
2026-08-10	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1563	1.4574	1.1599	1.4610	-0.0036	-0.31%
2026-08-07	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1599	1.4610	1.1240	1.4251	0.0359	3.19%
2026-08-06	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1240	1.4251	1.1111	1.4122	0.0129	1.16%
2026-08-05	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1111	1.4122	1.0631	1.3642	0.0480	4.52%
2026-08-04	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0631	1.3642	1.0171	1.3182	0.0460	4.52%
2026-08-03	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0171	1.3182	1.0537	1.3548	-0.0366	-3.60%
2026-07-31	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0537	1.3548	1.0184	1.3195	0.0353	3.47%
2026-07-30	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0184	1.3195	1.0782	1.3793	-0.0598	-5.55%
2026-07-29	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0782	1.3793	1.0861	1.3872	-0.0079	-0.73%
2026-07-28	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0861	1.3872	1.1543	1.4554	-0.0682	-5.91%
2026-07-27	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1543	1.4554	1.1277	1.4288	0.0266	2.36%
2026-07-24	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1277	1.4288	1.1411	1.4422	-0.0134	-1.17%
2026-07-23	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1411	1.4422	1.1657	1.4668	-0.0246	-2.16%
2026-07-22	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1657	1.4668	1.1923	1.4934	-0.0266	-2.23%
2026-07-21	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1923	1.4934	1.0965	1.3976	0.0958	8.74%
2026-07-20	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0965	1.3976	1.1276	1.4287	-0.0311	-2.76%
2026-07-17	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1276	1.4287	1.2249	1.5260	-0.0973	-8.63%
2026-07-16	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.2249	1.5260	1.2709	1.5720	-0.0460	-3.62%
2026-07-15	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.2709	1.5720	1.3157	1.6168	-0.0448	-3.53%
2026-07-14	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3157	1.6168	1.2981	1.5992	0.0176	1.36%
2026-07-13	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.2981	1.5992	1.3560	1.6571	-0.0579	-4.27%
2026-07-10	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3560	1.6571	1.4193	1.7204	-0.0633	-4.46%
2026-07-09	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.4193	1.7204	1.3384	1.6395	0.0809	6.04%
2026-07-08	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3384	1.6395	1.3464	1.6475	-0.0080	-0.59%
2026-07-07	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3464	1.6475	1.3540	1.6551	-0.0076	-0.56%
2026-07-06	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3540	1.6551	1.3645	1.6656	-0.0105	-0.77%
2026-07-03	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3645	1.6656	1.3740	1.6751	-0.0095	-0.69%
2026-07-02	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3740	1.6751	1.4519	1.7530	-0.0779	-5.37%
2026-07-01	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.4519	1.7530	1.4739	1.7750	-0.0220	-1.49%
2026-06-30	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.4739	1.7750	1.4179	1.7190	0.0560	3.95%
2026-06-29	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.4179	1.7190	1.3887	1.6898	0.0292	2.10%
2026-06-26	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3887	1.6898	1.4178	1.7189	-0.0291	-2.05%
2026-06-25	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.4178	1.7189	1.3920	1.6931	0.0258	1.85%
2026-06-24	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3920	1.6931	1.3556	1.6567	0.0364	2.69%
2026-06-23	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3556	1.6567	1.3790	1.6801	-0.0234	-1.70%
2026-06-22	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3790	1.6801	1.3767	1.6778	0.0023	0.17%
2026-06-18	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3767	1.6778	1.3330	1.6341	0.0437	3.28%
2026-06-17	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.3330	1.6341	1.2947	1.5958	0.0383	2.96%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%