华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询(024585)
今天最新净值
1.0616
0.0073 0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1384
0.0067 0.5903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3627
- 成立日期：2025-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：尚烁徽 王恺钺
近一月华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
近一月,华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金累计收益率-8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0971 |
1.3982 |
1.0616 |
1.3627 |
0.0355 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0616 |
1.3627 |
1.0543 |
1.3554 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0543 |
1.3554 |
1.0553 |
1.3564 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0553 |
1.3564 |
1.0723 |
1.3734 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0723 |
1.3734 |
1.0837 |
1.3848 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0837 |
1.3848 |
1.0884 |
1.3895 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0884 |
1.3895 |
1.0988 |
1.3999 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0988 |
1.3999 |
1.0809 |
1.3820 |
0.0179 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0809 |
1.3820 |
1.0998 |
1.4009 |
-0.0189 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0998 |
1.4009 |
1.0993 |
1.4004 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0993 |
1.4004 |
1.1138 |
1.4149 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1138 |
1.4149 |
1.1384 |
1.4395 |
-0.0246 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1384 |
1.4395 |
1.1190 |
1.4201 |
0.0194 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1190 |
1.4201 |
1.1363 |
1.4374 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1363 |
1.4374 |
1.0970 |
1.3981 |
0.0393 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0970 |
1.3981 |
1.0938 |
1.3949 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0938 |
1.3949 |
1.0918 |
1.3929 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0918 |
1.3929 |
1.1259 |
1.4270 |
-0.0341 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1259 |
1.4270 |
1.1238 |
1.4249 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1238 |
1.4249 |
1.1211 |
1.4222 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1211 |
1.4222 |
1.2019 |
1.5030 |
-0.0808 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2019 |
1.5030 |
1.1999 |
1.5010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
024585 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1999 |
1.5010 |
1.1570 |
1.4581 |
0.0429 |
3.71% |
