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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金分红送配

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今天最新净值 1.0616 0.0073 0.69%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3627
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	每份派现金0.1496元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.1336元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	每份派现金0.0179元

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%