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华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金分红送配

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今天最新净值 1.4971 -0.0003 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1352
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：滕春晓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	每份派现金0.4171元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.2210元

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%