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招商安华债券A - 基金主页(代码:008791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2763 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2757 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3091
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：139.3246亿
最近资产：44.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.79%	0.66%	1.88%	2.32%	12.96%	11.10%	31.81%
同类排名	38/68	67/76	3/76	1/75	36/66	29/54	36/48	-

招商安华债券A(008791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2759	-0.03%
2026-09-16	1.2763	0.02%
2026-09-15	1.2760	-0.09%
2026-09-14	1.2771	-0.66%
2026-09-11	1.2856	-0.03%
2026-09-10	1.2860	-0.19%

招商安华债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0328元

招商安华债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	2.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.53%	2.67%
600316	洪都航空	0.0000	2.37%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.22%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.85%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.56%	4.69%
688002	睿创微纳	0.0000	1.48%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.12%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.59%	1.44%

招商安华债券A(008791)基金档案

基金代码	008791	基金简称	招商安华债券A	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	44.00亿元	最近份额	139.3246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%