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招商享诚增强债券A - 基金主页(代码:012818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2229 -0.0080 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2264 0.0047 0.3885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.9666亿
最近资产：11.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.54%	-0.42%	1.31%	2.02%	4.65%	13.11%	17.29%	22.61%
同类排名	187/1517	909/1757	6/1763	31/1706	209/1386	418/1149	211/961	-

招商享诚增强债券A(012818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2218	-0.09%
2026-09-14	1.2229	-0.65%
2026-09-11	1.2309	-0.02%
2026-09-10	1.2312	-0.23%
2026-09-09	1.2340	0.58%
2026-09-08	1.2269	0.40%

招商享诚增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	3.02%	2.50%
600316	洪都航空	0.0000	2.65%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.13%	-0.04%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.95%	2.67%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.86%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.68%	4.69%
688002	睿创微纳	0.0000	1.51%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.15%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.65%	1.44%

招商享诚增强债券A(012818)基金档案

基金代码	012818	基金简称	招商享诚增强债券A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘万锋王刚	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	11.35亿	最近份额	9.9666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%