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招商安悦1年持有期债券C - 基金主页(代码:015584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1336 0.0034 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 0.0033 0.2813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1336
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.08%	-0.17%	0.18%	1.59%	9.03%	12.19%	17.21%
同类排名	987/1519	503/1762	572/1768	448/1726	821/1391	705/1151	452/963	-

招商安悦1年持有期债券C(015584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1373	0.33%
2026-09-16	1.1336	0.30%
2026-09-15	1.1302	-0.09%
2026-09-14	1.1312	0.24%
2026-09-11	1.1285	-0.35%
2026-09-10	1.1325	-0.18%

招商安悦1年持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600316	洪都航空	0.0000	2.23%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	2.12%	2.50%
688281	华秦科技	0.0000	2.05%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	2.03%	5.31%
688002	睿创微纳	0.0000	1.94%	2.31%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.87%	2.67%
600150	中国船舶	0.0000	1.66%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.52%	4.69%
600760	中航沈飞	0.0000	1.25%	0.86%
688510	航亚科技	0.0000	1.25%	2.71%

招商安悦1年持有期债券C(015584)基金档案

基金代码	015584	基金简称	招商安悦1年持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马龙王刚丁悦成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	1.5023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%