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招商安悦1年持有期债券C基金净值查询(015584)

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今天最新净值 1.1302 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 0.0033 0.2813% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1302
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5023亿
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：马龙 王刚 丁悦成
近一年招商安悦1年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商安悦1年持有期债券C(015584)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 1.1336 1.1302 1.1302 0.0034 0.30%
2026-09-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1302 1.1302 1.1312 1.1312 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1312 1.1312 1.1285 1.1285 0.0027 0.24%
2026-09-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1325 1.1325 -0.0040 -0.35%
2026-09-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1325 1.1325 1.1345 1.1345 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2026-09-07 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1331 1.1331 1.1310 1.1310 0.0021 0.19%
2026-09-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1310 1.1310 1.1326 1.1326 -0.0016 -0.14%
2026-09-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1326 1.1326 1.1314 1.1314 0.0012 0.11%
2026-09-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1314 1.1314 1.1324 1.1324 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 1.1329 1.1335 1.1335 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1335 1.1335 1.1349 1.1349 -0.0014 -0.12%
2026-08-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1349 1.1349 1.1333 1.1333 0.0016 0.14%
2026-08-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1333 1.1333 1.1341 1.1341 -0.0008 -0.07%
2026-08-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-08-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1340 1.1340 1.1323 1.1323 0.0017 0.15%
2026-08-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1323 1.1323 1.1329 1.1329 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 1.1329 1.1402 1.1402 -0.0073 -0.64%
2026-08-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1402 1.1402 1.1414 1.1414 -0.0012 -0.11%
2026-08-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1414 1.1414 1.1355 1.1355 0.0059 0.52%
2026-08-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1355 1.1355 1.1337 1.1337 0.0018 0.16%
2026-08-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1337 1.1337 1.1352 1.1352 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1352 1.1352 1.1344 1.1344 0.0008 0.07%
2026-08-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1344 1.1344 1.1384 1.1384 -0.0040 -0.35%
2026-08-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1384 1.1384 1.1305 1.1305 0.0079 0.70%
2026-08-07 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1305 1.1305 1.1270 1.1270 0.0035 0.31%
2026-08-06 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2026-08-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1241 1.1241 0.0019 0.17%
2026-08-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2026-08-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1238 1.1238 1.1219 1.1219 0.0019 0.17%
2026-07-31 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1219 1.1219 1.1207 1.1207 0.0012 0.11%
2026-07-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1222 1.1222 -0.0015 -0.13%
2026-07-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1222 1.1222 1.1165 1.1165 0.0057 0.51%
2026-07-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1223 1.1223 -0.0058 -0.52%
2026-07-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1223 1.1223 1.1179 1.1179 0.0044 0.39%
2026-07-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1234 1.1234 -0.0055 -0.49%
2026-07-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1234 1.1234 1.1173 1.1173 0.0061 0.55%
2026-07-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1173 1.1173 1.1179 1.1179 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1133 1.1133 0.0046 0.41%
2026-07-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1133 1.1133 1.1106 1.1106 0.0027 0.24%
2026-07-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1193 1.1193 -0.0087 -0.78%
2026-07-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1212 1.1212 -0.0019 -0.17%
2026-07-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2026-07-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1202 1.1202 -0.0004 -0.04%
2026-07-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1335 1.1335 -0.0133 -1.17%
2026-07-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1335 1.1335 1.1329 1.1329 0.0006 0.05%
2026-07-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 1.1329 1.1312 1.1312 0.0017 0.15%
2026-07-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1312 1.1312 1.1358 1.1358 -0.0046 -0.41%
2026-07-07 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1358 1.1358 1.1409 1.1409 -0.0051 -0.45%
2026-07-06 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1409 1.1409 1.1412 1.1412 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1412 1.1412 1.1320 1.1320 0.0092 0.81%
2026-07-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1320 1.1320 1.1336 1.1336 -0.0016 -0.14%
2026-07-01 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1336 1.1336 1.1319 1.1319 0.0017 0.15%
2026-06-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1319 1.1319 1.1245 1.1245 0.0074 0.66%
2026-06-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1226 1.1226 0.0019 0.17%
2026-06-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1226 1.1226 1.1288 1.1288 -0.0062 -0.55%
2026-06-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1303 1.1303 -0.0015 -0.13%
2026-06-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1303 1.1303 1.1329 1.1329 -0.0026 -0.23%
2026-06-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1329 1.1329 1.1404 1.1404 -0.0075 -0.66%
2026-06-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1404 1.1404 1.1361 1.1361 0.0043 0.38%
2026-06-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1361 1.1361 1.1341 1.1341 0.0020 0.18%
2026-06-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1341 1.1341 1.1316 1.1316 0.0025 0.22%
2026-06-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1316 1.1316 1.1325 1.1325 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-06-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1316 1.1316 1.1262 1.1262 0.0054 0.48%
2026-06-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1262 1.1262 1.1264 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1264 1.1264 1.1293 1.1293 -0.0029 -0.26%
2026-06-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1293 1.1293 1.1287 1.1287 0.0006 0.05%
2026-06-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1287 1.1287 1.1366 1.1366 -0.0079 -0.70%
2026-06-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1366 1.1366 1.1384 1.1384 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2026-06-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1380 1.1380 1.1401 1.1401 -0.0021 -0.18%
2026-06-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1401 1.1401 1.1421 1.1421 -0.0020 -0.18%
2026-06-01 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1421 1.1421 1.1436 1.1436 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1436 1.1436 1.1516 1.1516 -0.0080 -0.69%
2026-05-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1516 1.1516 1.1495 1.1495 0.0021 0.18%
2026-05-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1495 1.1495 1.1526 1.1526 -0.0031 -0.27%
2026-05-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1526 1.1526 1.1544 1.1544 -0.0018 -0.16%
2026-05-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2026-05-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1542 1.1542 1.1519 1.1519 0.0023 0.20%
2026-05-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1519 1.1519 1.1569 1.1569 -0.0050 -0.43%
2026-05-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1569 1.1569 1.1596 1.1596 -0.0027 -0.23%
2026-05-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1596 1.1596 1.1577 1.1577 0.0019 0.16%
2026-05-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1577 1.1577 1.1608 1.1608 -0.0031 -0.27%
2026-05-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1608 1.1608 1.1662 1.1662 -0.0054 -0.46%
2026-05-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1662 1.1662 1.1691 1.1691 -0.0029 -0.25%
2026-05-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1645 1.1645 0.0046 0.40%
2026-05-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1645 1.1645 1.1685 1.1685 -0.0040 -0.34%
2026-05-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1685 1.1685 1.1692 1.1692 -0.0007 -0.06%
2026-05-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1692 1.1692 1.1645 1.1645 0.0047 0.40%
2026-04-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1595 1.1595 1.1598 1.1598 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1598 1.1598 1.1604 1.1604 -0.0006 -0.05%
2026-04-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1604 1.1604 1.1629 1.1629 -0.0025 -0.21%
2026-04-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1629 1.1629 1.1642 1.1642 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1642 1.1642 1.1691 1.1691 -0.0049 -0.42%
2026-04-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1691 1.1691 0.0000 0.00%
2026-04-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1694 1.1694 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1694 1.1694 1.1712 1.1712 -0.0018 -0.15%
2026-04-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1712 1.1712 1.1696 1.1696 0.0016 0.14%
2026-04-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1696 1.1696 1.1692 1.1692 0.0004 0.03%
2026-04-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1692 1.1692 1.1671 1.1671 0.0021 0.18%
2026-04-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2026-04-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1669 1.1669 1.1662 1.1662 0.0007 0.06%
2026-04-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1662 1.1662 1.1652 1.1652 0.0010 0.09%
2026-04-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1652 1.1652 1.1602 1.1602 0.0050 0.43%
2026-04-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1602 1.1602 1.1624 1.1624 -0.0022 -0.19%
2026-04-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1624 1.1624 1.1520 1.1520 0.0104 0.90%
2026-04-07 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1520 1.1520 1.1527 1.1527 -0.0007 -0.06%
2026-04-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1527 1.1527 1.1544 1.1544 -0.0017 -0.15%
2026-04-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1544 1.1544 1.1572 1.1572 -0.0028 -0.24%
2026-04-01 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1572 1.1572 1.1533 1.1533 0.0039 0.34%
2026-03-31 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1533 1.1533 1.1544 1.1544 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1544 1.1544 1.1540 1.1540 0.0004 0.03%
2026-03-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1540 1.1540 1.1515 1.1515 0.0025 0.22%
2026-03-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1515 1.1515 1.1560 1.1560 -0.0045 -0.39%
2026-03-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1560 1.1560 1.1502 1.1502 0.0058 0.50%
2026-03-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1502 1.1502 1.1447 1.1447 0.0055 0.48%
2026-03-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1447 1.1447 1.1551 1.1551 -0.0104 -0.90%
2026-03-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1551 1.1551 1.1611 1.1611 -0.0060 -0.52%
2026-03-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1611 1.1611 1.1696 1.1696 -0.0085 -0.73%
2026-03-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1696 1.1696 1.1683 1.1683 0.0013 0.11%
2026-03-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1683 1.1683 1.1710 1.1710 -0.0027 -0.23%
2026-03-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1710 1.1710 1.1721 1.1721 -0.0011 -0.09%
2026-03-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1721 1.1721 1.1785 1.1785 -0.0064 -0.54%
2026-03-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1785 1.1785 1.1811 1.1811 -0.0026 -0.22%
2026-03-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1811 1.1811 1.1849 1.1849 -0.0038 -0.32%
2026-03-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1849 1.1849 1.1806 1.1806 0.0043 0.36%
2026-03-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1806 1.1806 1.1864 1.1864 -0.0058 -0.49%
2026-03-06 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1864 1.1864 1.1815 1.1815 0.0049 0.41%
2026-03-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1815 1.1815 1.1805 1.1805 0.0010 0.08%
2026-03-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1805 1.1805 1.1779 1.1779 0.0026 0.22%
2026-03-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1779 1.1779 1.1913 1.1913 -0.0134 -1.12%
2026-03-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1913 1.1913 1.1883 1.1883 0.0030 0.25%
2026-02-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1883 1.1883 1.1888 1.1888 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1888 1.1888 1.1849 1.1849 0.0039 0.33%
2026-02-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1849 1.1849 1.1827 1.1827 0.0022 0.19%
2026-02-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1827 1.1827 1.1756 1.1756 0.0071 0.60%
2026-02-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1756 1.1756 1.1749 1.1749 0.0007 0.06%
2026-02-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1749 1.1749 1.1691 1.1691 0.0058 0.50%
2026-02-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1691 1.1691 1.1708 1.1708 -0.0017 -0.15%
2026-02-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1708 1.1708 1.1661 1.1661 0.0047 0.40%
2026-02-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1661 1.1661 1.1619 1.1619 0.0042 0.36%
2026-02-06 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1619 1.1619 1.1660 1.1660 -0.0041 -0.35%
2026-02-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1660 1.1660 1.1682 1.1682 -0.0022 -0.19%
2026-02-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1682 1.1682 1.1630 1.1630 0.0052 0.45%
2026-02-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1630 1.1630 1.1514 1.1514 0.0116 1.01%
2026-02-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1514 1.1514 1.1578 1.1578 -0.0064 -0.55%
2026-01-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1578 1.1578 1.1625 1.1625 -0.0047 -0.40%
2026-01-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1625 1.1625 1.1667 1.1667 -0.0042 -0.36%
2026-01-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1667 1.1667 1.1674 1.1674 -0.0007 -0.06%
2026-01-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1674 1.1674 1.1615 1.1615 0.0059 0.51%
2026-01-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1615 1.1615 1.1669 1.1669 -0.0054 -0.46%
2026-01-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1669 1.1669 1.1678 1.1678 -0.0009 -0.08%
2026-01-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1623 1.1623 0.0055 0.47%
2026-01-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1623 1.1623 1.1618 1.1618 0.0005 0.04%
2026-01-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1618 1.1618 1.1610 1.1610 0.0008 0.07%
2026-01-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1610 1.1610 1.1485 1.1485 0.0125 1.09%
2026-01-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1485 1.1485 1.1494 1.1494 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1494 1.1494 1.1508 1.1508 -0.0014 -0.12%
2026-01-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1508 1.1508 1.1504 1.1504 0.0004 0.03%
2026-01-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1504 1.1504 1.1575 1.1575 -0.0071 -0.61%
2026-01-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1575 1.1575 1.1481 1.1481 0.0094 0.82%
2026-01-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1481 1.1481 1.1422 1.1422 0.0059 0.52%
2026-01-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1422 1.1422 1.1327 1.1327 0.0095 0.84%
2026-01-07 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1327 1.1327 1.1328 1.1328 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1328 1.1328 1.1295 1.1295 0.0033 0.29%
2026-01-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1295 1.1295 1.1286 1.1286 0.0009 0.08%
2025-12-31 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1275 1.1275 0.0011 0.10%
2025-12-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-12-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1249 1.1249 0.0026 0.23%
2025-12-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1249 1.1249 1.1230 1.1230 0.0019 0.17%
2025-12-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1230 1.1230 1.1174 1.1174 0.0056 0.50%
2025-12-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1157 1.1157 0.0017 0.15%
2025-12-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-12-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1166 1.1166 1.1155 1.1155 0.0011 0.10%
2025-12-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1141 1.1141 0.0014 0.13%
2025-12-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1141 1.1141 1.1120 1.1120 0.0021 0.19%
2025-12-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1170 1.1170 -0.0050 -0.45%
2025-12-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1182 1.1182 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1160 1.1160 0.0022 0.20%
2025-12-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1167 1.1167 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06%
2025-12-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2025-12-08 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2025-12-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1150 1.1150 1.1132 1.1132 0.0018 0.16%
2025-12-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1132 1.1132 1.1135 1.1135 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1168 1.1168 -0.0029 -0.26%
2025-12-01 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1139 1.1139 0.0029 0.26%
2025-11-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1130 1.1130 0.0009 0.08%
2025-11-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1130 1.1130 1.1145 1.1145 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1188 1.1188 -0.0043 -0.38%
2025-11-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1202 1.1202 -0.0014 -0.12%
2025-11-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1139 1.1139 0.0063 0.57%
2025-11-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1171 1.1171 -0.0032 -0.29%
2025-11-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1171 1.1171 1.1202 1.1202 -0.0031 -0.28%
2025-11-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1158 1.1158 0.0044 0.39%
2025-11-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1158 1.1158 1.1198 1.1198 -0.0040 -0.36%
2025-11-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1183 1.1183 0.0015 0.13%
2025-11-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1204 1.1204 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1204 1.1204 1.1165 1.1165 0.0039 0.35%
2025-11-12 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1183 1.1183 -0.0018 -0.16%
2025-11-11 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1197 1.1197 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2025-11-07 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1205 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1205 1.1205 1.1176 1.1176 0.0029 0.26%
2025-11-05 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-11-04 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1175 1.1175 1.1218 1.1218 -0.0043 -0.38%
2025-11-03 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1218 1.1218 1.1207 1.1207 0.0011 0.10%
2025-10-31 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1218 1.1218 -0.0011 -0.10%
2025-10-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1218 1.1218 1.1203 1.1203 0.0015 0.13%
2025-10-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1203 1.1203 1.1178 1.1178 0.0025 0.22%
2025-10-28 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1160 1.1160 0.0018 0.16%
2025-10-27 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1142 1.1142 0.0018 0.16%
2025-10-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1122 1.1122 0.0020 0.18%
2025-10-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1122 1.1122 1.1130 1.1130 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1130 1.1130 1.1167 1.1167 -0.0037 -0.33%
2025-10-21 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1137 1.1137 0.0030 0.27%
2025-10-20 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2025-10-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1129 1.1129 1.1200 1.1200 -0.0071 -0.63%
2025-10-16 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1212 1.1212 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2025-10-14 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1225 1.1225 -0.0024 -0.21%
2025-10-13 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1225 1.1225 1.1204 1.1204 0.0021 0.19%
2025-10-10 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1204 1.1204 1.1207 1.1207 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1207 1.1207 1.1183 1.1183 0.0024 0.21%
2025-09-30 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1154 1.1154 0.0029 0.26%
2025-09-29 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2025-09-26 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1131 1.1131 0.0009 0.08%
2025-09-25 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1131 1.1131 1.1162 1.1162 -0.0031 -0.28%
2025-09-24 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1162 1.1162 1.1142 1.1142 0.0020 0.18%
2025-09-23 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1155 1.1155 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1178 1.1178 -0.0023 -0.21%
2025-09-19 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1135 1.1135 0.0043 0.39%
2025-09-18 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1171 1.1171 -0.0036 -0.32%
2025-09-17 015584 招商安悦1年持有期债券C 1.1171 1.1171 1.1159 1.1159 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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