招商安悦1年持有期债券C基金净值查询(015584)
今天最新净值
1.1302
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1716
0.0033 0.2813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5023亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马龙 王刚 丁悦成
近一月,招商安悦1年持有期债券C(015584)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0059 |
0.52% |
