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招商安悦1年持有期债券C基金净值查询(015584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1312 0.0027 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 0.0033 0.2813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

近一周招商安悦1年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安悦1年持有期债券C(015584)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1312	1.1312	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1312	1.1312	1.1285	1.1285	0.0027	0.24%
2026-09-11	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1325	1.1325	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1345	1.1345	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%