招商安悦1年持有期债券C基金净值查询(015584)

今天最新净值 1.1302 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1716 0.0033 0.2813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5023亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

近一季招商安悦1年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安悦1年持有期债券C(015584)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1302	1.1302	0.0034	0.30%
2026-09-15	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1312	1.1312	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1312	1.1312	1.1285	1.1285	0.0027	0.24%
2026-09-11	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1325	1.1325	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1345	1.1345	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2026-09-07	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1331	1.1331	1.1310	1.1310	0.0021	0.19%
2026-09-04	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1310	1.1310	1.1326	1.1326	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1326	1.1326	1.1314	1.1314	0.0012	0.11%

2026-09-02	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1314	1.1314	1.1324	1.1324	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1324	1.1324	1.1329	1.1329	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1335	1.1335	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1349	1.1349	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1349	1.1349	1.1333	1.1333	0.0016	0.14%
2026-08-26	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1333	1.1333	1.1341	1.1341	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-24	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-21	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1340	1.1340	1.1323	1.1323	0.0017	0.15%
2026-08-20	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1323	1.1323	1.1329	1.1329	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1402	1.1402	-0.0073	-0.64%
2026-08-18	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1402	1.1402	1.1414	1.1414	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1414	1.1414	1.1355	1.1355	0.0059	0.52%
2026-08-14	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1355	1.1355	1.1337	1.1337	0.0018	0.16%
2026-08-13	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1337	1.1337	1.1352	1.1352	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1352	1.1352	1.1344	1.1344	0.0008	0.07%
2026-08-11	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1344	1.1344	1.1384	1.1384	-0.0040	-0.35%
2026-08-10	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1384	1.1384	1.1305	1.1305	0.0079	0.70%
2026-08-07	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1305	1.1305	1.1270	1.1270	0.0035	0.31%
2026-08-06	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1270	1.1270	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%
2026-08-05	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1241	1.1241	0.0019	0.17%
2026-08-04	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2026-08-03	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1238	1.1238	1.1219	1.1219	0.0019	0.17%
2026-07-31	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2026-07-30	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1207	1.1207	1.1222	1.1222	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1222	1.1222	1.1165	1.1165	0.0057	0.51%
2026-07-28	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1165	1.1165	1.1223	1.1223	-0.0058	-0.52%
2026-07-27	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1223	1.1223	1.1179	1.1179	0.0044	0.39%
2026-07-24	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1234	1.1234	-0.0055	-0.49%
2026-07-23	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1234	1.1234	1.1173	1.1173	0.0061	0.55%
2026-07-22	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1173	1.1173	1.1179	1.1179	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1179	1.1179	1.1133	1.1133	0.0046	0.41%
2026-07-20	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1133	1.1133	1.1106	1.1106	0.0027	0.24%
2026-07-17	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1106	1.1106	1.1193	1.1193	-0.0087	-0.78%
2026-07-16	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1193	1.1193	1.1212	1.1212	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1212	1.1212	1.1198	1.1198	0.0014	0.13%
2026-07-14	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1198	1.1198	1.1202	1.1202	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1202	1.1202	1.1335	1.1335	-0.0133	-1.17%
2026-07-10	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1335	1.1335	1.1329	1.1329	0.0006	0.05%
2026-07-09	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1312	1.1312	0.0017	0.15%
2026-07-08	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1312	1.1312	1.1358	1.1358	-0.0046	-0.41%
2026-07-07	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1358	1.1358	1.1409	1.1409	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1409	1.1409	1.1412	1.1412	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1412	1.1412	1.1320	1.1320	0.0092	0.81%
2026-07-02	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1320	1.1320	1.1336	1.1336	-0.0016	-0.14%
2026-07-01	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1319	1.1319	0.0017	0.15%
2026-06-30	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1319	1.1319	1.1245	1.1245	0.0074	0.66%
2026-06-29	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1226	1.1226	0.0019	0.17%
2026-06-26	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1226	1.1226	1.1288	1.1288	-0.0062	-0.55%
2026-06-25	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1303	1.1303	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1303	1.1303	1.1329	1.1329	-0.0026	-0.23%
2026-06-23	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1404	1.1404	-0.0075	-0.66%
2026-06-22	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1404	1.1404	1.1361	1.1361	0.0043	0.38%
2026-06-18	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1361	1.1361	1.1341	1.1341	0.0020	0.18%
2026-06-17	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1341	1.1341	1.1316	1.1316	0.0025	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%