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招商安华债券C - 基金主页(代码:008792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2532 -0.0084 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2537 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2852
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：141.1478亿
最近资产：165.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.05%	1.28%	2.24%	2.14%	12.39%	10.18%	29.49%
同类排名	749/1519	77/1758	10/1764	53/1709	677/1388	467/1151	591/961	-

招商安华债券C(008792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2521	-0.09%
2026-09-14	1.2532	-0.67%
2026-09-11	1.2616	-0.02%
2026-09-10	1.2619	-0.19%
2026-09-09	1.2643	0.52%
2026-09-08	1.2577	0.41%

招商安华债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0320元

招商安华债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	2.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.53%	2.67%
600316	洪都航空	0.0000	2.37%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.22%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.85%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.56%	4.69%
688002	睿创微纳	0.0000	1.48%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.12%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.59%	1.44%

招商安华债券C(008792)基金档案

基金代码	008792	基金简称	招商安华债券C	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	165.03亿	最近份额	141.1478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%