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招商安华债券C(008792)基金分红送配

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今天最新净值 1.2532 -0.0084 -0.67%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2852
成立日期：2020-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：141.1478亿
最近资产：165.03亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王娟娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0320元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%