华泰保兴安元债券C基金净值查询(026044)

今天最新净值 1.0069 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺

近一年华泰保兴安元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴安元债券C(026044)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026044	华泰保兴安元债券C	1.0061	1.0061	1.0069	1.0069	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	026044	华泰保兴安元债券C	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	026044	华泰保兴安元债券C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%
2026-09-11	026044	华泰保兴安元债券C	1.0075	1.0075	1.0091	1.0091	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026044	华泰保兴安元债券C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-09-09	026044	华泰保兴安元债券C	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%
2026-09-08	026044	华泰保兴安元债券C	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2026-09-07	026044	华泰保兴安元债券C	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	026044	华泰保兴安元债券C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%
2026-09-03	026044	华泰保兴安元债券C	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%

2026-09-02	026044	华泰保兴安元债券C	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	026044	华泰保兴安元债券C	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2026-08-31	026044	华泰保兴安元债券C	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.11%
2026-08-28	026044	华泰保兴安元债券C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026044	华泰保兴安元债券C	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	026044	华泰保兴安元债券C	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2026-08-25	026044	华泰保兴安元债券C	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026044	华泰保兴安元债券C	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%
2026-08-21	026044	华泰保兴安元债券C	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	026044	华泰保兴安元债券C	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2026-08-19	026044	华泰保兴安元债券C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	026044	华泰保兴安元债券C	1.0044	1.0044	1.0036	1.0036	0.0008	0.08%
2026-08-17	026044	华泰保兴安元债券C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-08-14	026044	华泰保兴安元债券C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	026044	华泰保兴安元债券C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%

2026-08-12	026044	华泰保兴安元债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2026-08-11	026044	华泰保兴安元债券C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	026044	华泰保兴安元债券C	1.0036	1.0036	1.0026	1.0026	0.0010	0.10%
2026-08-07	026044	华泰保兴安元债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2026-08-06	026044	华泰保兴安元债券C	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	026044	华泰保兴安元债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2026-08-04	026044	华泰保兴安元债券C	1.0025	1.0025	1.0035	1.0035	-0.0010	-0.10%
2026-08-03	026044	华泰保兴安元债券C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-07-31	026044	华泰保兴安元债券C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026044	华泰保兴安元债券C	1.0035	1.0035	1.0024	1.0024	0.0011	0.11%
2026-07-29	026044	华泰保兴安元债券C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2026-07-28	026044	华泰保兴安元债券C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	026044	华泰保兴安元债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2026-07-24	026044	华泰保兴安元债券C	1.0014	1.0014	1.0022	1.0022	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	026044	华泰保兴安元债券C	1.0022	1.0022	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%
2026-07-22	026044	华泰保兴安元债券C	1.0014	1.0014	1.0005	1.0005	0.0009	0.09%
2026-07-21	026044	华泰保兴安元债券C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	026044	华泰保兴安元债券C	1.0006	1.0006	0.9993	0.9993	0.0013	0.13%
2026-07-17	026044	华泰保兴安元债券C	0.9993	0.9993	1.0002	1.0002	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	026044	华泰保兴安元债券C	1.0002	1.0002	1.0012	1.0012	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	026044	华泰保兴安元债券C	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2026-07-14	026044	华泰保兴安元债券C	1.0007	1.0007	0.9997	0.9997	0.0010	0.10%
2026-07-13	026044	华泰保兴安元债券C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2026-07-10	026044	华泰保兴安元债券C	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	026044	华泰保兴安元债券C	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2026-07-08	026044	华泰保兴安元债券C	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026044	华泰保兴安元债券C	0.9996	0.9996	1.0002	1.0002	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026044	华泰保兴安元债券C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-07-03	026044	华泰保兴安元债券C	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%
2026-07-02	026044	华泰保兴安元债券C	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	026044	华泰保兴安元债券C	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026044	华泰保兴安元债券C	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	026044	华泰保兴安元债券C	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%
2026-06-26	026044	华泰保兴安元债券C	0.9995	0.9995	1.0009	1.0009	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	026044	华泰保兴安元债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-06-24	026044	华泰保兴安元债券C	1.0007	1.0007	1.0014	1.0014	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	026044	华泰保兴安元债券C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	026044	华泰保兴安元债券C	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	026044	华泰保兴安元债券C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2026-06-05	026044	华泰保兴安元债券C	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	026044	华泰保兴安元债券C	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2026-05-22	026044	华泰保兴安元债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-05-15	026044	华泰保兴安元债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	026044	华泰保兴安元债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-04-30	026044	华泰保兴安元债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-04-24	026044	华泰保兴安元债券C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2026-04-17	026044	华泰保兴安元债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-04-10	026044	华泰保兴安元债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-04-03	026044	华泰保兴安元债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2026-03-27	026044	华泰保兴安元债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-24	026044	华泰保兴安元债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%