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华宝安融六个月持有期债券A - 基金主页(代码:016806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0200 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0223 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0200
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5912亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-0.36%	-1.00%	0.22%	-0.39%	4.04%	2.29%	2.11%
同类排名	1140/1517	770/1755	1299/1761	358/1704	1140/1386	1040/1149	915/961	-

华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0199	-0.01%
2026-09-14	1.0200	-0.01%
2026-09-11	1.0201	-0.30%
2026-09-10	1.0232	-0.11%
2026-09-09	1.0243	0.07%
2026-09-08	1.0236	0.00%

华宝安融六个月持有期债券A基金动态

华宝安融六个月持有期债券A 【机构调研记录】华宝基金调研威胜信息、芯朋微等8只个股（附名单）

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标签：公司产品数控领域系统关联基金：华宝安融六个月持有期债券A

华宝安融六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.29%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.80%	2.18%
000977	浪潮信息	0.0000	0.71%	4.18%

华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金档案

基金代码	016806	基金简称	华宝安融六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁李巍	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.5912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%