华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)
今天最新净值
1.0200
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0011 0.1104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5912亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一季,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0002 |
-0.02% |
