华宝安融六个月持有期债券A基金净值查询(016806)
今天最新净值
1.0200
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0011 0.1104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5912亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一月,华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
016806 |
华宝安融六个月持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0014 |
0.14% |
