富国丰泰债券A(华宸增利债券)基金净值查询(000104)
今天最新净值
1.1396
0.0032 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：2013-08-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：1.980亿份
- 最近份额：6.8695亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王斌 王子源
近一月,富国丰泰债券A(000104)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
000104 |
富国丰泰债券A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0066 |
0.57% |
