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富国丰泰债券A(华宸增利债券)基金净值查询(000104)

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今天最新净值 1.1396 0.0032 0.28% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1396
  • 成立日期：2013-08-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：1.980亿份
  • 最近份额：6.8695亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王斌 王子源
近一年富国丰泰债券A|华宸增利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国丰泰债券A(000104)基金累计收益率-11.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000104 富国丰泰债券A 1.1375 1.1375 1.1396 1.1396 -0.0021 -0.18%
2026-09-14 000104 富国丰泰债券A 1.1396 1.1396 1.1364 1.1364 0.0032 0.28%
2026-09-11 000104 富国丰泰债券A 1.1364 1.1364 1.1382 1.1382 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 000104 富国丰泰债券A 1.1382 1.1382 1.1419 1.1419 -0.0037 -0.32%
2026-09-09 000104 富国丰泰债券A 1.1419 1.1419 1.1453 1.1453 -0.0034 -0.30%
2026-09-08 000104 富国丰泰债券A 1.1453 1.1453 1.1463 1.1463 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 000104 富国丰泰债券A 1.1463 1.1463 1.1426 1.1426 0.0037 0.32%
2026-09-04 000104 富国丰泰债券A 1.1426 1.1426 1.1449 1.1449 -0.0023 -0.20%
2026-09-03 000104 富国丰泰债券A 1.1449 1.1449 1.1459 1.1459 -0.0010 -0.09%
2026-09-02 000104 富国丰泰债券A 1.1459 1.1459 1.1509 1.1509 -0.0050 -0.43%
2026-09-01 000104 富国丰泰债券A 1.1509 1.1509 1.1527 1.1527 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 000104 富国丰泰债券A 1.1527 1.1527 1.1528 1.1528 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 000104 富国丰泰债券A 1.1528 1.1528 1.1543 1.1543 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 000104 富国丰泰债券A 1.1543 1.1543 1.1514 1.1514 0.0029 0.25%
2026-08-26 000104 富国丰泰债券A 1.1514 1.1514 1.1504 1.1504 0.0010 0.09%
2026-08-25 000104 富国丰泰债券A 1.1504 1.1504 1.1463 1.1463 0.0041 0.36%
2026-08-24 000104 富国丰泰债券A 1.1463 1.1463 1.1482 1.1482 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 000104 富国丰泰债券A 1.1482 1.1482 1.1486 1.1486 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 000104 富国丰泰债券A 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2026-08-19 000104 富国丰泰债券A 1.1482 1.1482 1.1554 1.1554 -0.0072 -0.62%
2026-08-18 000104 富国丰泰债券A 1.1554 1.1554 1.1576 1.1576 -0.0022 -0.19%
2026-08-17 000104 富国丰泰债券A 1.1576 1.1576 1.1510 1.1510 0.0066 0.57%
2026-08-14 000104 富国丰泰债券A 1.1510 1.1510 1.1525 1.1525 -0.0015 -0.13%
2026-08-13 000104 富国丰泰债券A 1.1525 1.1525 1.1590 1.1590 -0.0065 -0.56%
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2026-08-11 000104 富国丰泰债券A 1.1615 1.1615 1.1666 1.1666 -0.0051 -0.44%
2026-08-10 000104 富国丰泰债券A 1.1666 1.1666 1.1693 1.1693 -0.0027 -0.23%
2026-08-07 000104 富国丰泰债券A 1.1693 1.1693 1.1688 1.1688 0.0005 0.04%
2026-08-06 000104 富国丰泰债券A 1.1688 1.1688 1.1693 1.1693 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 000104 富国丰泰债券A 1.1693 1.1693 1.1608 1.1608 0.0085 0.73%
2026-08-04 000104 富国丰泰债券A 1.1608 1.1608 1.1511 1.1511 0.0097 0.84%
2026-08-03 000104 富国丰泰债券A 1.1511 1.1511 1.1536 1.1536 -0.0025 -0.22%
2026-07-31 000104 富国丰泰债券A 1.1536 1.1536 1.1432 1.1432 0.0104 0.91%
2026-07-30 000104 富国丰泰债券A 1.1432 1.1432 1.1456 1.1456 -0.0024 -0.21%
2026-07-29 000104 富国丰泰债券A 1.1456 1.1456 1.1370 1.1370 0.0086 0.76%
2026-07-28 000104 富国丰泰债券A 1.1370 1.1370 1.1488 1.1488 -0.0118 -1.03%
2026-07-27 000104 富国丰泰债券A 1.1488 1.1488 1.1376 1.1376 0.0112 0.98%
2026-07-24 000104 富国丰泰债券A 1.1376 1.1376 1.1461 1.1461 -0.0085 -0.74%
2026-07-23 000104 富国丰泰债券A 1.1461 1.1461 1.1421 1.1421 0.0040 0.35%
2026-07-22 000104 富国丰泰债券A 1.1421 1.1421 1.1479 1.1479 -0.0058 -0.51%
2026-07-21 000104 富国丰泰债券A 1.1479 1.1479 1.1360 1.1360 0.0119 1.05%
2026-07-20 000104 富国丰泰债券A 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000104 富国丰泰债券A 1.1361 1.1361 1.1476 1.1476 -0.0115 -1.00%
2026-07-16 000104 富国丰泰债券A 1.1476 1.1476 1.1503 1.1503 -0.0027 -0.23%
2026-07-15 000104 富国丰泰债券A 1.1503 1.1503 1.1533 1.1533 -0.0030 -0.26%
2026-07-14 000104 富国丰泰债券A 1.1533 1.1533 1.1354 1.1354 0.0179 1.58%
2026-07-13 000104 富国丰泰债券A 1.1354 1.1354 1.1591 1.1591 -0.0237 -2.04%
2026-07-10 000104 富国丰泰债券A 1.1591 1.1591 1.1609 1.1609 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 000104 富国丰泰债券A 1.1609 1.1609 1.1621 1.1621 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 000104 富国丰泰债券A 1.1621 1.1621 1.1738 1.1738 -0.0117 -1.00%
2026-07-07 000104 富国丰泰债券A 1.1738 1.1738 1.1900 1.1900 -0.0162 -1.36%
2026-07-06 000104 富国丰泰债券A 1.1900 1.1900 1.1990 1.1990 -0.0090 -0.75%
2026-07-03 000104 富国丰泰债券A 1.1990 1.1990 1.1916 1.1916 0.0074 0.62%
2026-07-02 000104 富国丰泰债券A 1.1916 1.1916 1.1942 1.1942 -0.0026 -0.22%
2026-07-01 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.1942 1.1891 1.1891 0.0051 0.43%
2026-06-30 000104 富国丰泰债券A 1.1891 1.1891 1.1791 1.1791 0.0100 0.85%
2026-06-29 000104 富国丰泰债券A 1.1791 1.1791 1.1786 1.1786 0.0005 0.04%
2026-06-26 000104 富国丰泰债券A 1.1786 1.1786 1.1869 1.1869 -0.0083 -0.70%
2026-06-25 000104 富国丰泰债券A 1.1869 1.1869 1.1956 1.1956 -0.0087 -0.73%
2026-06-24 000104 富国丰泰债券A 1.1956 1.1956 1.1933 1.1933 0.0023 0.19%
2026-06-23 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.1933 1.1967 1.1967 -0.0034 -0.28%
2026-06-22 000104 富国丰泰债券A 1.1967 1.1967 1.1960 1.1960 0.0007 0.06%
2026-06-18 000104 富国丰泰债券A 1.1960 1.1960 1.1965 1.1965 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 000104 富国丰泰债券A 1.1965 1.1965 1.1967 1.1967 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 000104 富国丰泰债券A 1.1967 1.1967 1.1963 1.1963 0.0004 0.03%
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2026-06-11 000104 富国丰泰债券A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08%
2026-06-10 000104 富国丰泰债券A 1.1940 1.1940 1.1992 1.1992 -0.0052 -0.43%
2026-06-09 000104 富国丰泰债券A 1.1992 1.1992 1.1916 1.1916 0.0076 0.64%
2026-06-08 000104 富国丰泰债券A 1.1916 1.1916 1.1979 1.1979 -0.0063 -0.53%
2026-06-05 000104 富国丰泰债券A 1.1979 1.1979 1.1996 1.1996 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 000104 富国丰泰债券A 1.1996 1.1996 1.2046 1.2046 -0.0050 -0.42%
2026-06-03 000104 富国丰泰债券A 1.2046 1.2046 1.2076 1.2076 -0.0030 -0.25%
2026-06-02 000104 富国丰泰债券A 1.2076 1.2076 1.2026 1.2026 0.0050 0.42%
2026-06-01 000104 富国丰泰债券A 1.2026 1.2026 1.2012 1.2012 0.0014 0.12%
2026-05-29 000104 富国丰泰债券A 1.2012 1.2012 1.2167 1.2167 -0.0155 -1.27%
2026-05-28 000104 富国丰泰债券A 1.2167 1.2167 1.2114 1.2114 0.0053 0.44%
2026-05-27 000104 富国丰泰债券A 1.2114 1.2114 1.2178 1.2178 -0.0064 -0.53%
2026-05-26 000104 富国丰泰债券A 1.2178 1.2178 1.2217 1.2217 -0.0039 -0.32%
2026-05-25 000104 富国丰泰债券A 1.2217 1.2217 1.2188 1.2188 0.0029 0.24%
2026-05-22 000104 富国丰泰债券A 1.2188 1.2188 1.2150 1.2150 0.0038 0.31%
2026-05-21 000104 富国丰泰债券A 1.2150 1.2150 1.2214 1.2214 -0.0064 -0.52%
2026-05-20 000104 富国丰泰债券A 1.2214 1.2214 1.2225 1.2225 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 000104 富国丰泰债券A 1.2225 1.2225 1.2119 1.2119 0.0106 0.87%
2026-05-18 000104 富国丰泰债券A 1.2119 1.2119 1.2113 1.2113 0.0006 0.05%
2026-05-15 000104 富国丰泰债券A 1.2113 1.2113 1.2164 1.2164 -0.0051 -0.42%
2026-05-14 000104 富国丰泰债券A 1.2164 1.2164 1.2300 1.2300 -0.0136 -1.11%
2026-05-13 000104 富国丰泰债券A 1.2300 1.2300 1.2207 1.2207 0.0093 0.76%
2026-05-12 000104 富国丰泰债券A 1.2207 1.2207 1.2304 1.2304 -0.0097 -0.79%
2026-05-11 000104 富国丰泰债券A 1.2304 1.2304 1.2279 1.2279 0.0025 0.20%
2026-05-08 000104 富国丰泰债券A 1.2279 1.2279 1.2273 1.2273 0.0006 0.05%
2026-04-30 000104 富国丰泰债券A 1.2151 1.2151 1.2145 1.2145 0.0006 0.05%
2026-04-29 000104 富国丰泰债券A 1.2145 1.2145 1.2094 1.2094 0.0051 0.42%
2026-04-28 000104 富国丰泰债券A 1.2094 1.2094 1.2159 1.2159 -0.0065 -0.53%
2026-04-27 000104 富国丰泰债券A 1.2159 1.2159 1.2117 1.2117 0.0042 0.35%
2026-04-24 000104 富国丰泰债券A 1.2117 1.2117 1.2135 1.2135 -0.0018 -0.15%
2026-04-23 000104 富国丰泰债券A 1.2135 1.2135 1.2173 1.2173 -0.0038 -0.31%
2026-04-22 000104 富国丰泰债券A 1.2173 1.2173 1.2114 1.2114 0.0059 0.49%
2026-04-21 000104 富国丰泰债券A 1.2114 1.2114 1.2137 1.2137 -0.0023 -0.19%
2026-04-20 000104 富国丰泰债券A 1.2137 1.2137 1.2119 1.2119 0.0018 0.15%
2026-04-17 000104 富国丰泰债券A 1.2119 1.2119 1.2085 1.2085 0.0034 0.28%
2026-04-16 000104 富国丰泰债券A 1.2085 1.2085 1.2031 1.2031 0.0054 0.45%
2026-04-15 000104 富国丰泰债券A 1.2031 1.2031 1.2033 1.2033 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 000104 富国丰泰债券A 1.2033 1.2033 1.2002 1.2002 0.0031 0.26%
2026-04-13 000104 富国丰泰债券A 1.2002 1.2002 1.2014 1.2014 -0.0012 -0.10%
2026-04-10 000104 富国丰泰债券A 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 0.0000 0.00%
2026-04-09 000104 富国丰泰债券A 1.2014 1.2014 1.2004 1.2004 0.0010 0.08%
2026-04-08 000104 富国丰泰债券A 1.2004 1.2004 1.1936 1.1936 0.0068 0.57%
2026-04-07 000104 富国丰泰债券A 1.1936 1.1936 1.1932 1.1932 0.0004 0.03%
2026-04-03 000104 富国丰泰债券A 1.1932 1.1932 1.1928 1.1928 0.0004 0.03%
2026-04-02 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.1928 1.1953 1.1953 -0.0025 -0.21%
2026-04-01 000104 富国丰泰债券A 1.1953 1.1953 1.1907 1.1907 0.0046 0.39%
2026-03-31 000104 富国丰泰债券A 1.1907 1.1907 1.1931 1.1931 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.1931 1.1953 1.1953 -0.0022 -0.18%
2026-03-27 000104 富国丰泰债券A 1.1953 1.1953 1.1942 1.1942 0.0011 0.09%
2026-03-26 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.1942 1.1945 1.1945 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 000104 富国丰泰债券A 1.1945 1.1945 1.1938 1.1938 0.0007 0.06%
2026-03-24 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.1938 1.1933 1.1933 0.0005 0.04%
2026-03-23 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.1933 1.1933 1.4593 0.0000 0.00%
2026-03-20 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.4593 1.1933 1.4593 0.0000 0.00%
2026-03-19 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.4593 1.1939 1.4599 -0.0006 -0.05%
2026-03-18 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1939 1.4599 0.0000 0.00%
2026-03-17 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1939 1.4599 0.0000 0.00%
2026-03-16 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1941 1.4601 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1943 1.4603 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 000104 富国丰泰债券A 1.1943 1.4603 1.1941 1.4601 0.0002 0.02%
2026-03-11 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1942 1.4602 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.4602 1.1943 1.4603 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 000104 富国丰泰债券A 1.1943 1.4603 1.1946 1.4606 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 000104 富国丰泰债券A 1.1946 1.4606 1.1947 1.4607 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 000104 富国丰泰债券A 1.1947 1.4607 1.1946 1.4606 0.0001 0.01%
2026-03-04 000104 富国丰泰债券A 1.1946 1.4606 1.1946 1.4606 0.0000 0.00%
2026-03-03 000104 富国丰泰债券A 1.1946 1.4606 1.1945 1.4605 0.0001 0.01%
2026-03-02 000104 富国丰泰债券A 1.1945 1.4605 1.1943 1.4603 0.0002 0.02%
2026-02-27 000104 富国丰泰债券A 1.1943 1.4603 1.1942 1.4602 0.0001 0.01%
2026-02-26 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.4602 1.1944 1.4604 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 000104 富国丰泰债券A 1.1944 1.4604 1.1945 1.4605 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 000104 富国丰泰债券A 1.1945 1.4605 1.1941 1.4601 0.0004 0.03%
2026-02-13 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1941 1.4601 0.0000 0.00%
2026-02-12 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1940 1.4600 0.0001 0.01%
2026-02-11 000104 富国丰泰债券A 1.1940 1.4600 1.1939 1.4599 0.0001 0.01%
2026-02-10 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1940 1.4600 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 000104 富国丰泰债券A 1.1940 1.4600 1.1938 1.4598 0.0002 0.02%
2026-02-06 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.4598 1.1937 1.4597 0.0001 0.01%
2026-02-05 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-02-04 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1938 1.4598 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.4598 1.1938 1.4598 0.0000 0.00%
2026-02-02 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.4598 1.1937 1.4597 0.0001 0.01%
2026-01-30 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-29 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-28 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-27 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-26 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-23 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1936 1.4596 0.0001 0.01%
2026-01-22 000104 富国丰泰债券A 1.1936 1.4596 1.1936 1.4596 0.0000 0.00%
2026-01-21 000104 富国丰泰债券A 1.1936 1.4596 1.1933 1.4593 0.0003 0.03%
2026-01-20 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.4593 1.1930 1.4590 0.0003 0.03%
2026-01-19 000104 富国丰泰债券A 1.1930 1.4590 1.1929 1.4589 0.0001 0.01%
2026-01-16 000104 富国丰泰债券A 1.1929 1.4589 1.1931 1.4591 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.4591 1.1931 1.4591 0.0000 0.00%
2026-01-14 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.4591 1.1931 1.4591 0.0000 0.00%
2026-01-13 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.4591 1.1930 1.4590 0.0001 0.01%
2026-01-12 000104 富国丰泰债券A 1.1930 1.4590 1.1928 1.4588 0.0002 0.02%
2026-01-09 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.4588 1.1928 1.4588 0.0000 0.00%
2026-01-08 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.4588 1.1926 1.4586 0.0002 0.02%
2026-01-07 000104 富国丰泰债券A 1.1926 1.4586 1.1927 1.4587 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 000104 富国丰泰债券A 1.1927 1.4587 1.1929 1.4589 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 000104 富国丰泰债券A 1.1929 1.4589 1.1928 1.4588 0.0001 0.01%
2025-12-31 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.4588 1.1928 1.4588 0.0000 0.00%
2025-12-30 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.4588 1.1930 1.4590 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 000104 富国丰泰债券A 1.1930 1.4590 1.1929 1.4589 0.0001 0.01%
2025-12-26 000104 富国丰泰债券A 1.1929 1.4589 1.1927 1.4587 0.0002 0.02%
2025-12-25 000104 富国丰泰债券A 1.1927 1.4587 1.1927 1.4587 0.0000 0.00%
2025-12-24 000104 富国丰泰债券A 1.1927 1.4587 1.1927 1.4587 0.0000 0.00%
2025-12-23 000104 富国丰泰债券A 1.1927 1.4587 1.1925 1.4585 0.0002 0.02%
2025-12-22 000104 富国丰泰债券A 1.1925 1.4585 1.1929 1.4589 -0.0004 -0.03%
2025-12-19 000104 富国丰泰债券A 1.1929 1.4589 1.1927 1.4587 0.0002 0.02%
2025-12-18 000104 富国丰泰债券A 1.1927 1.4587 1.1925 1.4585 0.0002 0.02%
2025-12-17 000104 富国丰泰债券A 1.1925 1.4585 1.1923 1.4583 0.0002 0.02%
2025-12-16 000104 富国丰泰债券A 1.1923 1.4583 1.1923 1.4583 0.0000 0.00%
2025-12-15 000104 富国丰泰债券A 1.1923 1.4583 1.1925 1.4585 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 000104 富国丰泰债券A 1.1925 1.4585 1.1926 1.4586 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000104 富国丰泰债券A 1.1926 1.4586 1.1924 1.4584 0.0002 0.02%
2025-12-10 000104 富国丰泰债券A 1.1924 1.4584 1.1923 1.4583 0.0001 0.01%
2025-12-09 000104 富国丰泰债券A 1.1923 1.4583 1.1921 1.4581 0.0002 0.02%
2025-12-08 000104 富国丰泰债券A 1.1921 1.4581 1.1922 1.4582 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000104 富国丰泰债券A 1.1922 1.4582 1.1921 1.4581 0.0001 0.01%
2025-12-04 000104 富国丰泰债券A 1.1921 1.4581 1.1924 1.4584 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 000104 富国丰泰债券A 1.1924 1.4584 1.1923 1.4583 0.0001 0.01%
2025-12-02 000104 富国丰泰债券A 1.1923 1.4583 1.2019 1.4679 -0.0096 -0.80%
2025-12-01 000104 富国丰泰债券A 1.2019 1.4679 1.2199 1.4859 -0.0180 -1.50%
2025-11-28 000104 富国丰泰债券A 1.2199 1.4859 1.2649 1.5309 -0.0450 -3.69%
2025-11-27 000104 富国丰泰债券A 1.2649 1.5309 1.2877 1.5537 -0.0228 -1.80%
2025-11-26 000104 富国丰泰债券A 1.2877 1.5537 1.2887 1.5547 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 000104 富国丰泰债券A 1.2887 1.5547 1.2895 1.5555 -0.0008 -0.06%
2025-11-24 000104 富国丰泰债券A 1.2895 1.5555 1.2891 1.5551 0.0004 0.03%
2025-11-21 000104 富国丰泰债券A 1.2891 1.5551 1.2894 1.5554 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 000104 富国丰泰债券A 1.2894 1.5554 1.2894 1.5554 0.0000 0.00%
2025-11-19 000104 富国丰泰债券A 1.2894 1.5554 1.2893 1.5553 0.0001 0.01%
2025-11-18 000104 富国丰泰债券A 1.2893 1.5553 1.2896 1.5556 -0.0003 -0.02%
2025-11-17 000104 富国丰泰债券A 1.2896 1.5556 1.2902 1.5562 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 000104 富国丰泰债券A 1.2902 1.5562 1.2905 1.5565 -0.0003 -0.02%
2025-11-13 000104 富国丰泰债券A 1.2905 1.5565 1.2911 1.5571 -0.0006 -0.05%
2025-11-12 000104 富国丰泰债券A 1.2911 1.5571 1.2916 1.5576 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 000104 富国丰泰债券A 1.2916 1.5576 1.2923 1.5583 -0.0007 -0.05%
2025-11-10 000104 富国丰泰债券A 1.2923 1.5583 1.2921 1.5581 0.0002 0.02%
2025-11-07 000104 富国丰泰债券A 1.2921 1.5581 1.2920 1.5580 0.0001 0.01%
2025-11-06 000104 富国丰泰债券A 1.2920 1.5580 1.2919 1.5579 0.0001 0.01%
2025-11-05 000104 富国丰泰债券A 1.2919 1.5579 1.2918 1.5578 0.0001 0.01%
2025-11-04 000104 富国丰泰债券A 1.2918 1.5578 1.2918 1.5578 0.0000 0.00%
2025-11-03 000104 富国丰泰债券A 1.2918 1.5578 1.2915 1.5575 0.0003 0.02%
2025-10-31 000104 富国丰泰债券A 1.2915 1.5575 1.2913 1.5573 0.0002 0.02%
2025-10-30 000104 富国丰泰债券A 1.2913 1.5573 1.2912 1.5572 0.0001 0.01%
2025-10-29 000104 富国丰泰债券A 1.2912 1.5572 1.2911 1.5571 0.0001 0.01%
2025-10-28 000104 富国丰泰债券A 1.2911 1.5571 1.2909 1.5569 0.0002 0.02%
2025-10-27 000104 富国丰泰债券A 1.2909 1.5569 1.2907 1.5567 0.0002 0.02%
2025-10-24 000104 富国丰泰债券A 1.2907 1.5567 1.2906 1.5566 0.0001 0.01%
2025-10-23 000104 富国丰泰债券A 1.2906 1.5566 1.2906 1.5566 0.0000 0.00%
2025-10-22 000104 富国丰泰债券A 1.2906 1.5566 1.2908 1.5568 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 000104 富国丰泰债券A 1.2908 1.5568 1.2906 1.5566 0.0002 0.02%
2025-10-20 000104 富国丰泰债券A 1.2906 1.5566 1.2903 1.5563 0.0003 0.02%
2025-10-17 000104 富国丰泰债券A 1.2903 1.5563 1.2902 1.5562 0.0001 0.01%
2025-10-16 000104 富国丰泰债券A 1.2902 1.5562 1.2902 1.5562 0.0000 0.00%
2025-10-15 000104 富国丰泰债券A 1.2902 1.5562 1.2902 1.5562 0.0000 0.00%
2025-10-14 000104 富国丰泰债券A 1.2902 1.5562 1.2904 1.5564 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 000104 富国丰泰债券A 1.2904 1.5564 1.2903 1.5563 0.0001 0.01%
2025-10-10 000104 富国丰泰债券A 1.2903 1.5563 1.2903 1.5563 0.0000 0.00%
2025-10-09 000104 富国丰泰债券A 1.2903 1.5563 1.2896 1.5556 0.0007 0.05%
2025-09-30 000104 富国丰泰债券A 1.2896 1.5556 1.2893 1.5553 0.0003 0.02%
2025-09-29 000104 富国丰泰债券A 1.2893 1.5553 1.2890 1.5550 0.0003 0.02%
2025-09-26 000104 富国丰泰债券A 1.2890 1.5550 1.2890 1.5550 0.0000 0.00%
2025-09-25 000104 富国丰泰债券A 1.2890 1.5550 1.2890 1.5550 0.0000 0.00%
2025-09-24 000104 富国丰泰债券A 1.2890 1.5550 1.2891 1.5551 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 000104 富国丰泰债券A 1.2891 1.5551 1.2891 1.5551 0.0000 0.00%
2025-09-22 000104 富国丰泰债券A 1.2891 1.5551 1.2889 1.5549 0.0002 0.02%
2025-09-19 000104 富国丰泰债券A 1.2889 1.5549 1.2889 1.5549 0.0000 0.00%
2025-09-18 000104 富国丰泰债券A 1.2889 1.5549 1.2889 1.5549 0.0000 0.00%
2025-09-17 000104 富国丰泰债券A 1.2889 1.5549 1.2887 1.5547 0.0002 0.02%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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