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富国丰泰债券A(华宸增利债券)基金净值查询(000104)

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今天最新净值 1.1425 0.0050 0.44% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1425
  • 成立日期：2013-08-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：1.980亿份
  • 最近份额：6.8695亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王斌 王子源
今年以来富国丰泰债券A|华宸增利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国丰泰债券A(000104)基金累计收益率-4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000104 富国丰泰债券A 1.1422 1.1422 1.1425 1.1425 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 000104 富国丰泰债券A 1.1425 1.1425 1.1375 1.1375 0.0050 0.44%
2026-09-15 000104 富国丰泰债券A 1.1375 1.1375 1.1396 1.1396 -0.0021 -0.18%
2026-09-14 000104 富国丰泰债券A 1.1396 1.1396 1.1364 1.1364 0.0032 0.28%
2026-09-11 000104 富国丰泰债券A 1.1364 1.1364 1.1382 1.1382 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 000104 富国丰泰债券A 1.1382 1.1382 1.1419 1.1419 -0.0037 -0.32%
2026-09-09 000104 富国丰泰债券A 1.1419 1.1419 1.1453 1.1453 -0.0034 -0.30%
2026-09-08 000104 富国丰泰债券A 1.1453 1.1453 1.1463 1.1463 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 000104 富国丰泰债券A 1.1463 1.1463 1.1426 1.1426 0.0037 0.32%
2026-09-04 000104 富国丰泰债券A 1.1426 1.1426 1.1449 1.1449 -0.0023 -0.20%
2026-09-03 000104 富国丰泰债券A 1.1449 1.1449 1.1459 1.1459 -0.0010 -0.09%
2026-09-02 000104 富国丰泰债券A 1.1459 1.1459 1.1509 1.1509 -0.0050 -0.43%
2026-09-01 000104 富国丰泰债券A 1.1509 1.1509 1.1527 1.1527 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 000104 富国丰泰债券A 1.1527 1.1527 1.1528 1.1528 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 000104 富国丰泰债券A 1.1528 1.1528 1.1543 1.1543 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 000104 富国丰泰债券A 1.1543 1.1543 1.1514 1.1514 0.0029 0.25%
2026-08-26 000104 富国丰泰债券A 1.1514 1.1514 1.1504 1.1504 0.0010 0.09%
2026-08-25 000104 富国丰泰债券A 1.1504 1.1504 1.1463 1.1463 0.0041 0.36%
2026-08-24 000104 富国丰泰债券A 1.1463 1.1463 1.1482 1.1482 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 000104 富国丰泰债券A 1.1482 1.1482 1.1486 1.1486 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 000104 富国丰泰债券A 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2026-08-19 000104 富国丰泰债券A 1.1482 1.1482 1.1554 1.1554 -0.0072 -0.62%
2026-08-18 000104 富国丰泰债券A 1.1554 1.1554 1.1576 1.1576 -0.0022 -0.19%
2026-08-17 000104 富国丰泰债券A 1.1576 1.1576 1.1510 1.1510 0.0066 0.57%
2026-08-14 000104 富国丰泰债券A 1.1510 1.1510 1.1525 1.1525 -0.0015 -0.13%
2026-08-13 000104 富国丰泰债券A 1.1525 1.1525 1.1590 1.1590 -0.0065 -0.56%
2026-08-12 000104 富国丰泰债券A 1.1590 1.1590 1.1615 1.1615 -0.0025 -0.22%
2026-08-11 000104 富国丰泰债券A 1.1615 1.1615 1.1666 1.1666 -0.0051 -0.44%
2026-08-10 000104 富国丰泰债券A 1.1666 1.1666 1.1693 1.1693 -0.0027 -0.23%
2026-08-07 000104 富国丰泰债券A 1.1693 1.1693 1.1688 1.1688 0.0005 0.04%
2026-08-06 000104 富国丰泰债券A 1.1688 1.1688 1.1693 1.1693 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 000104 富国丰泰债券A 1.1693 1.1693 1.1608 1.1608 0.0085 0.73%
2026-08-04 000104 富国丰泰债券A 1.1608 1.1608 1.1511 1.1511 0.0097 0.84%
2026-08-03 000104 富国丰泰债券A 1.1511 1.1511 1.1536 1.1536 -0.0025 -0.22%
2026-07-31 000104 富国丰泰债券A 1.1536 1.1536 1.1432 1.1432 0.0104 0.91%
2026-07-30 000104 富国丰泰债券A 1.1432 1.1432 1.1456 1.1456 -0.0024 -0.21%
2026-07-29 000104 富国丰泰债券A 1.1456 1.1456 1.1370 1.1370 0.0086 0.76%
2026-07-28 000104 富国丰泰债券A 1.1370 1.1370 1.1488 1.1488 -0.0118 -1.03%
2026-07-27 000104 富国丰泰债券A 1.1488 1.1488 1.1376 1.1376 0.0112 0.98%
2026-07-24 000104 富国丰泰债券A 1.1376 1.1376 1.1461 1.1461 -0.0085 -0.74%
2026-07-23 000104 富国丰泰债券A 1.1461 1.1461 1.1421 1.1421 0.0040 0.35%
2026-07-22 000104 富国丰泰债券A 1.1421 1.1421 1.1479 1.1479 -0.0058 -0.51%
2026-07-21 000104 富国丰泰债券A 1.1479 1.1479 1.1360 1.1360 0.0119 1.05%
2026-07-20 000104 富国丰泰债券A 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000104 富国丰泰债券A 1.1361 1.1361 1.1476 1.1476 -0.0115 -1.00%
2026-07-16 000104 富国丰泰债券A 1.1476 1.1476 1.1503 1.1503 -0.0027 -0.23%
2026-07-15 000104 富国丰泰债券A 1.1503 1.1503 1.1533 1.1533 -0.0030 -0.26%
2026-07-14 000104 富国丰泰债券A 1.1533 1.1533 1.1354 1.1354 0.0179 1.58%
2026-07-13 000104 富国丰泰债券A 1.1354 1.1354 1.1591 1.1591 -0.0237 -2.04%
2026-07-10 000104 富国丰泰债券A 1.1591 1.1591 1.1609 1.1609 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 000104 富国丰泰债券A 1.1609 1.1609 1.1621 1.1621 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 000104 富国丰泰债券A 1.1621 1.1621 1.1738 1.1738 -0.0117 -1.00%
2026-07-07 000104 富国丰泰债券A 1.1738 1.1738 1.1900 1.1900 -0.0162 -1.36%
2026-07-06 000104 富国丰泰债券A 1.1900 1.1900 1.1990 1.1990 -0.0090 -0.75%
2026-07-03 000104 富国丰泰债券A 1.1990 1.1990 1.1916 1.1916 0.0074 0.62%
2026-07-02 000104 富国丰泰债券A 1.1916 1.1916 1.1942 1.1942 -0.0026 -0.22%
2026-07-01 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.1942 1.1891 1.1891 0.0051 0.43%
2026-06-30 000104 富国丰泰债券A 1.1891 1.1891 1.1791 1.1791 0.0100 0.85%
2026-06-29 000104 富国丰泰债券A 1.1791 1.1791 1.1786 1.1786 0.0005 0.04%
2026-06-26 000104 富国丰泰债券A 1.1786 1.1786 1.1869 1.1869 -0.0083 -0.70%
2026-06-25 000104 富国丰泰债券A 1.1869 1.1869 1.1956 1.1956 -0.0087 -0.73%
2026-06-24 000104 富国丰泰债券A 1.1956 1.1956 1.1933 1.1933 0.0023 0.19%
2026-06-23 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.1933 1.1967 1.1967 -0.0034 -0.28%
2026-06-22 000104 富国丰泰债券A 1.1967 1.1967 1.1960 1.1960 0.0007 0.06%
2026-06-18 000104 富国丰泰债券A 1.1960 1.1960 1.1965 1.1965 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 000104 富国丰泰债券A 1.1965 1.1965 1.1967 1.1967 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 000104 富国丰泰债券A 1.1967 1.1967 1.1963 1.1963 0.0004 0.03%
2026-06-15 000104 富国丰泰债券A 1.1963 1.1963 1.1955 1.1955 0.0008 0.07%
2026-06-12 000104 富国丰泰债券A 1.1955 1.1955 1.1950 1.1950 0.0005 0.04%
2026-06-11 000104 富国丰泰债券A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08%
2026-06-10 000104 富国丰泰债券A 1.1940 1.1940 1.1992 1.1992 -0.0052 -0.43%
2026-06-09 000104 富国丰泰债券A 1.1992 1.1992 1.1916 1.1916 0.0076 0.64%
2026-06-08 000104 富国丰泰债券A 1.1916 1.1916 1.1979 1.1979 -0.0063 -0.53%
2026-06-05 000104 富国丰泰债券A 1.1979 1.1979 1.1996 1.1996 -0.0017 -0.14%
2026-06-04 000104 富国丰泰债券A 1.1996 1.1996 1.2046 1.2046 -0.0050 -0.42%
2026-06-03 000104 富国丰泰债券A 1.2046 1.2046 1.2076 1.2076 -0.0030 -0.25%
2026-06-02 000104 富国丰泰债券A 1.2076 1.2076 1.2026 1.2026 0.0050 0.42%
2026-06-01 000104 富国丰泰债券A 1.2026 1.2026 1.2012 1.2012 0.0014 0.12%
2026-05-29 000104 富国丰泰债券A 1.2012 1.2012 1.2167 1.2167 -0.0155 -1.27%
2026-05-28 000104 富国丰泰债券A 1.2167 1.2167 1.2114 1.2114 0.0053 0.44%
2026-05-27 000104 富国丰泰债券A 1.2114 1.2114 1.2178 1.2178 -0.0064 -0.53%
2026-05-26 000104 富国丰泰债券A 1.2178 1.2178 1.2217 1.2217 -0.0039 -0.32%
2026-05-25 000104 富国丰泰债券A 1.2217 1.2217 1.2188 1.2188 0.0029 0.24%
2026-05-22 000104 富国丰泰债券A 1.2188 1.2188 1.2150 1.2150 0.0038 0.31%
2026-05-21 000104 富国丰泰债券A 1.2150 1.2150 1.2214 1.2214 -0.0064 -0.52%
2026-05-20 000104 富国丰泰债券A 1.2214 1.2214 1.2225 1.2225 -0.0011 -0.09%
2026-05-19 000104 富国丰泰债券A 1.2225 1.2225 1.2119 1.2119 0.0106 0.87%
2026-05-18 000104 富国丰泰债券A 1.2119 1.2119 1.2113 1.2113 0.0006 0.05%
2026-05-15 000104 富国丰泰债券A 1.2113 1.2113 1.2164 1.2164 -0.0051 -0.42%
2026-05-14 000104 富国丰泰债券A 1.2164 1.2164 1.2300 1.2300 -0.0136 -1.11%
2026-05-13 000104 富国丰泰债券A 1.2300 1.2300 1.2207 1.2207 0.0093 0.76%
2026-05-12 000104 富国丰泰债券A 1.2207 1.2207 1.2304 1.2304 -0.0097 -0.79%
2026-05-11 000104 富国丰泰债券A 1.2304 1.2304 1.2279 1.2279 0.0025 0.20%
2026-05-08 000104 富国丰泰债券A 1.2279 1.2279 1.2273 1.2273 0.0006 0.05%
2026-04-30 000104 富国丰泰债券A 1.2151 1.2151 1.2145 1.2145 0.0006 0.05%
2026-04-29 000104 富国丰泰债券A 1.2145 1.2145 1.2094 1.2094 0.0051 0.42%
2026-04-28 000104 富国丰泰债券A 1.2094 1.2094 1.2159 1.2159 -0.0065 -0.53%
2026-04-27 000104 富国丰泰债券A 1.2159 1.2159 1.2117 1.2117 0.0042 0.35%
2026-04-24 000104 富国丰泰债券A 1.2117 1.2117 1.2135 1.2135 -0.0018 -0.15%
2026-04-23 000104 富国丰泰债券A 1.2135 1.2135 1.2173 1.2173 -0.0038 -0.31%
2026-04-22 000104 富国丰泰债券A 1.2173 1.2173 1.2114 1.2114 0.0059 0.49%
2026-04-21 000104 富国丰泰债券A 1.2114 1.2114 1.2137 1.2137 -0.0023 -0.19%
2026-04-20 000104 富国丰泰债券A 1.2137 1.2137 1.2119 1.2119 0.0018 0.15%
2026-04-17 000104 富国丰泰债券A 1.2119 1.2119 1.2085 1.2085 0.0034 0.28%
2026-04-16 000104 富国丰泰债券A 1.2085 1.2085 1.2031 1.2031 0.0054 0.45%
2026-04-15 000104 富国丰泰债券A 1.2031 1.2031 1.2033 1.2033 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 000104 富国丰泰债券A 1.2033 1.2033 1.2002 1.2002 0.0031 0.26%
2026-04-13 000104 富国丰泰债券A 1.2002 1.2002 1.2014 1.2014 -0.0012 -0.10%
2026-04-10 000104 富国丰泰债券A 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 0.0000 0.00%
2026-04-09 000104 富国丰泰债券A 1.2014 1.2014 1.2004 1.2004 0.0010 0.08%
2026-04-08 000104 富国丰泰债券A 1.2004 1.2004 1.1936 1.1936 0.0068 0.57%
2026-04-07 000104 富国丰泰债券A 1.1936 1.1936 1.1932 1.1932 0.0004 0.03%
2026-04-03 000104 富国丰泰债券A 1.1932 1.1932 1.1928 1.1928 0.0004 0.03%
2026-04-02 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.1928 1.1953 1.1953 -0.0025 -0.21%
2026-04-01 000104 富国丰泰债券A 1.1953 1.1953 1.1907 1.1907 0.0046 0.39%
2026-03-31 000104 富国丰泰债券A 1.1907 1.1907 1.1931 1.1931 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.1931 1.1953 1.1953 -0.0022 -0.18%
2026-03-27 000104 富国丰泰债券A 1.1953 1.1953 1.1942 1.1942 0.0011 0.09%
2026-03-26 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.1942 1.1945 1.1945 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 000104 富国丰泰债券A 1.1945 1.1945 1.1938 1.1938 0.0007 0.06%
2026-03-24 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.1938 1.1933 1.1933 0.0005 0.04%
2026-03-23 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.1933 1.1933 1.4593 0.0000 0.00%
2026-03-20 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.4593 1.1933 1.4593 0.0000 0.00%
2026-03-19 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.4593 1.1939 1.4599 -0.0006 -0.05%
2026-03-18 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1939 1.4599 0.0000 0.00%
2026-03-17 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1939 1.4599 0.0000 0.00%
2026-03-16 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1941 1.4601 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1943 1.4603 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 000104 富国丰泰债券A 1.1943 1.4603 1.1941 1.4601 0.0002 0.02%
2026-03-11 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1942 1.4602 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.4602 1.1943 1.4603 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 000104 富国丰泰债券A 1.1943 1.4603 1.1946 1.4606 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 000104 富国丰泰债券A 1.1946 1.4606 1.1947 1.4607 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 000104 富国丰泰债券A 1.1947 1.4607 1.1946 1.4606 0.0001 0.01%
2026-03-04 000104 富国丰泰债券A 1.1946 1.4606 1.1946 1.4606 0.0000 0.00%
2026-03-03 000104 富国丰泰债券A 1.1946 1.4606 1.1945 1.4605 0.0001 0.01%
2026-03-02 000104 富国丰泰债券A 1.1945 1.4605 1.1943 1.4603 0.0002 0.02%
2026-02-27 000104 富国丰泰债券A 1.1943 1.4603 1.1942 1.4602 0.0001 0.01%
2026-02-26 000104 富国丰泰债券A 1.1942 1.4602 1.1944 1.4604 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 000104 富国丰泰债券A 1.1944 1.4604 1.1945 1.4605 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 000104 富国丰泰债券A 1.1945 1.4605 1.1941 1.4601 0.0004 0.03%
2026-02-13 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1941 1.4601 0.0000 0.00%
2026-02-12 000104 富国丰泰债券A 1.1941 1.4601 1.1940 1.4600 0.0001 0.01%
2026-02-11 000104 富国丰泰债券A 1.1940 1.4600 1.1939 1.4599 0.0001 0.01%
2026-02-10 000104 富国丰泰债券A 1.1939 1.4599 1.1940 1.4600 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 000104 富国丰泰债券A 1.1940 1.4600 1.1938 1.4598 0.0002 0.02%
2026-02-06 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.4598 1.1937 1.4597 0.0001 0.01%
2026-02-05 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-02-04 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1938 1.4598 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.4598 1.1938 1.4598 0.0000 0.00%
2026-02-02 000104 富国丰泰债券A 1.1938 1.4598 1.1937 1.4597 0.0001 0.01%
2026-01-30 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-29 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-28 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
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2026-01-26 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1937 1.4597 0.0000 0.00%
2026-01-23 000104 富国丰泰债券A 1.1937 1.4597 1.1936 1.4596 0.0001 0.01%
2026-01-22 000104 富国丰泰债券A 1.1936 1.4596 1.1936 1.4596 0.0000 0.00%
2026-01-21 000104 富国丰泰债券A 1.1936 1.4596 1.1933 1.4593 0.0003 0.03%
2026-01-20 000104 富国丰泰债券A 1.1933 1.4593 1.1930 1.4590 0.0003 0.03%
2026-01-19 000104 富国丰泰债券A 1.1930 1.4590 1.1929 1.4589 0.0001 0.01%
2026-01-16 000104 富国丰泰债券A 1.1929 1.4589 1.1931 1.4591 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.4591 1.1931 1.4591 0.0000 0.00%
2026-01-14 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.4591 1.1931 1.4591 0.0000 0.00%
2026-01-13 000104 富国丰泰债券A 1.1931 1.4591 1.1930 1.4590 0.0001 0.01%
2026-01-12 000104 富国丰泰债券A 1.1930 1.4590 1.1928 1.4588 0.0002 0.02%
2026-01-09 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.4588 1.1928 1.4588 0.0000 0.00%
2026-01-08 000104 富国丰泰债券A 1.1928 1.4588 1.1926 1.4586 0.0002 0.02%
2026-01-07 000104 富国丰泰债券A 1.1926 1.4586 1.1927 1.4587 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 000104 富国丰泰债券A 1.1927 1.4587 1.1929 1.4589 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 000104 富国丰泰债券A 1.1929 1.4589 1.1928 1.4588 0.0001 0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
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智能汽车LOF 1.6790 1.14%
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
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长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
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