| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 富国低碳新经济混合A | 4.2920 | 2.58% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.4760 | 2.57% |
| 富国美丽中国混合A | 2.5380 | 2.55% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.8057 | 2.44% |
