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富国丰泰债券A(华宸增利债券) - 基金主页(代码:000104)

今天最新净值 1.1425 0.0050 0.44% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1425
  • 成立日期:2013-08-20
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:1.980亿份
  • 最近份额:6.8695亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王斌 王子源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.24% 0.35% -1.33% -4.54% -11.38% -9.64% -4.82% 52.66%
同类排名 832/834 31/848 797/852 820/850 804/805 686/689 594/599 -
富国丰泰债券A(000104)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1422 -0.03%
2026-09-16 1.1425 0.44%
2026-09-15 1.1375 -0.18%
2026-09-14 1.1396 0.28%
2026-09-11 1.1364 -0.16%
2026-09-10 1.1382 -0.32%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0600元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-09 分红 每份派现金0.0300元
2014-11-11 2014-11-11 2014-11-12 分红 每份派现金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-22 分红 每份派现金0.0300元
2014-09-16 2014-09-16 2014-09-17 分红 每份派现金0.0300元
富国丰泰债券A基金动态
富国丰泰债券A(000104)基金档案
基金代码 000104 基金简称 华宸未来稳健添利债券A 基金全称 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2026-03-20~2026-03-20 成立日期 2013-08-20 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 王斌 王子源 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 0.18亿元 最近份额 6.8695亿 成立份额 1.980亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%