| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.24% | 0.35% | -1.33% | -4.54% | -11.38% | -9.64% | -4.82% | 52.66% |
| 同类排名 | 832/834 | 31/848 | 797/852 | 820/850 | 804/805 | 686/689 | 594/599 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1422 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1425 | 0.44% |
| 2026-09-15 | 1.1375 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 1.1396 | 0.28% |
| 2026-09-11 | 1.1364 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.1382 | -0.32% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |