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摩根纯债债券D基金净值查询(022294)

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今天最新净值 1.3020 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3431
成立日期：2024-10-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

近一周摩根纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根纯债债券D(022294)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022294	摩根纯债债券D	1.3022	1.3433	1.3020	1.3431	0.0002	0.02%
2026-09-14	022294	摩根纯债债券D	1.3020	1.3431	1.3018	1.3429	0.0002	0.02%
2026-09-11	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3018	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-10	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3018	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-09	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3018	1.3429	0.0000	0.00%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%