摩根60天持有期债券A基金净值查询(023528)
今天最新净值
1.0298
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0298
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：任翔
近一月,摩根60天持有期债券A(023528)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
