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摩根60天持有期债券A(023528)基金分红送配

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今天最新净值 1.0300 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

摩根60天持有期债券A(023528)暂未进行分红送配

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%