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摩根60天持有期债券A基金净值查询(023528)

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今天最新净值 1.0298 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0298
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一月摩根60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根60天持有期债券A(023528)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023528	摩根60天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2026-09-14	023528	摩根60天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-09-11	023528	摩根60天持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2026-09-10	023528	摩根60天持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2026-09-09	023528	摩根60天持有期债券A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2026-09-08	023528	摩根60天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2026-09-07	023528	摩根60天持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2026-09-04	023528	摩根60天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-03	023528	摩根60天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2026-09-02	023528	摩根60天持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%

2026-09-01	023528	摩根60天持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-08-31	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-08-28	023528	摩根60天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-08-26	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023528	摩根60天持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-08-24	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-08-21	023528	摩根60天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-08-19	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-08-18	023528	摩根60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-08-17	023528	摩根60天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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