摩根均衡精选混合C基金净值查询(021274)
今天最新净值
1.2443
0.0028 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3654
-0.0031 -0.2239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：梁鹏
近一月,摩根均衡精选混合C(021274)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0326 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0211 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0245 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0184 |
1.38% |
| 2026-08-27 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0227 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0144 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0180 |
1.38% |
