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摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 -0.0062 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1542
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1408	1.1482	1.1468	1.1542	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1468	1.1542	1.1530	1.1604	-0.0062	-0.54%
2026-09-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1530	1.1604	1.1647	1.1721	-0.0117	-1.00%
2026-09-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1647	1.1721	1.1716	1.1790	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1716	1.1790	1.1688	1.1762	0.0028	0.24%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%