基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根瑞欣利率债债券C - 基金主页(代码:021236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	-0.04%	0.03%	0.76%	1.96%	4.11%	-	3.64%
同类排名	1371/2497	2036/2529	2161/2524	663/2511	1833/2463	1358/2177		-

摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0326	0.03%
2026-09-14	1.0323	0.02%
2026-09-11	1.0321	-0.03%
2026-09-10	1.0324	-0.01%
2026-09-09	1.0325	0.00%
2026-09-08	1.0325	-0.02%

摩根瑞欣利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金档案

基金代码	021236	基金简称	摩根瑞欣利率债债券C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-05-08	成立日期	2024-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格田原	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	34.93亿	最近份额	34.6047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%