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摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

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  • 累计净值：1.0539
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6047亿
  • 最近资产：34.93亿
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：张一格 田原
今年以来摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询
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今年以来,摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 1.0539 1.0329 1.0539 0.0000 0.00%
2026-09-16 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 1.0539 1.0326 1.0536 0.0003 0.03%
2026-09-15 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 1.0536 1.0323 1.0533 0.0003 0.03%
2026-09-14 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 1.0533 1.0321 1.0531 0.0002 0.02%
2026-09-11 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0321 1.0531 1.0324 1.0534 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 1.0534 1.0325 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 1.0535 1.0325 1.0535 0.0000 0.00%
2026-09-08 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 1.0535 1.0327 1.0537 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 1.0537 1.0324 1.0534 0.0003 0.03%
2026-09-04 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 1.0534 1.0325 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 1.0535 1.0318 1.0528 0.0007 0.07%
2026-09-02 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 1.0528 1.0320 1.0530 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 1.0530 1.0313 1.0523 0.0007 0.07%
2026-08-31 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 1.0523 1.0311 1.0521 0.0002 0.02%
2026-08-28 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0311 1.0521 1.0309 1.0519 0.0002 0.02%
2026-08-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0309 1.0519 1.0318 1.0528 -0.0009 -0.09%
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2026-08-25 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 1.0533 1.0327 1.0537 -0.0004 -0.04%
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2026-08-19 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 1.0530 1.0334 1.0544 -0.0014 -0.14%
2026-08-18 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0334 1.0544 1.0326 1.0536 0.0008 0.08%
2026-08-17 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 1.0536 1.0320 1.0530 0.0006 0.06%
2026-08-14 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 1.0530 1.0322 1.0532 -0.0002 -0.02%
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2026-08-12 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 1.0523 1.0313 1.0523 0.0000 0.00%
2026-08-11 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 1.0523 1.0323 1.0533 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 1.0533 1.0308 1.0518 0.0015 0.15%
2026-08-07 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0308 1.0518 1.0299 1.0509 0.0009 0.09%
2026-08-06 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 1.0509 1.0296 1.0506 0.0003 0.03%
2026-08-05 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0296 1.0506 1.0299 1.0509 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 1.0509 1.0294 1.0504 0.0005 0.05%
2026-08-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0294 1.0504 1.0295 1.0505 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0295 1.0505 1.0291 1.0501 0.0004 0.04%
2026-07-30 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0291 1.0501 1.0277 1.0487 0.0014 0.14%
2026-07-29 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0277 1.0487 1.0280 1.0490 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0280 1.0490 1.0282 1.0492 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0282 1.0492 1.0286 1.0496 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0286 1.0496 1.0275 1.0485 0.0011 0.11%
2026-07-23 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0275 1.0485 1.0272 1.0482 0.0003 0.03%
2026-07-22 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 1.0482 1.0268 1.0478 0.0004 0.04%
2026-07-21 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 1.0478 1.0267 1.0477 0.0001 0.01%
2026-07-20 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 1.0477 1.0269 1.0479 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 1.0479 1.0267 1.0477 0.0002 0.02%
2026-07-16 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 1.0477 1.0267 1.0477 0.0000 0.00%
2026-07-15 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 1.0477 1.0266 1.0476 0.0001 0.01%
2026-07-14 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0266 1.0476 1.0265 1.0475 0.0001 0.01%
2026-07-13 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0265 1.0475 1.0268 1.0478 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 1.0478 1.0268 1.0478 0.0000 0.00%
2026-07-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 1.0478 1.0269 1.0479 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 1.0479 1.0267 1.0477 0.0002 0.02%
2026-07-07 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 1.0477 1.0267 1.0477 0.0000 0.00%
2026-07-06 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 1.0477 1.0262 1.0472 0.0005 0.05%
2026-07-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 1.0472 1.0262 1.0472 0.0000 0.00%
2026-07-02 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 1.0472 1.0260 1.0470 0.0002 0.02%
2026-07-01 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0260 1.0470 1.0267 1.0477 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 1.0477 1.0272 1.0482 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 1.0482 1.0263 1.0473 0.0009 0.09%
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2026-06-25 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0261 1.0471 1.0256 1.0466 0.0005 0.05%
2026-06-24 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0256 1.0466 1.0255 1.0465 0.0001 0.01%
2026-06-23 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0255 1.0465 1.0257 1.0467 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 1.0467 1.0259 1.0469 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0259 1.0469 1.0257 1.0467 0.0002 0.02%
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2026-06-16 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0253 1.0463 1.0245 1.0455 0.0008 0.08%
2026-06-15 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0245 1.0455 1.0245 1.0455 0.0000 0.00%
2026-06-12 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0245 1.0455 1.0239 1.0449 0.0006 0.06%
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2026-06-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0249 1.0459 1.0252 1.0462 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0252 1.0462 1.0256 1.0466 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0256 1.0466 1.0261 1.0471 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0261 1.0471 1.0257 1.0467 0.0004 0.04%
2026-06-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 1.0467 1.0262 1.0472 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 1.0472 1.0264 1.0474 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0264 1.0474 1.0257 1.0467 0.0007 0.07%
2026-05-29 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 1.0467 1.0255 1.0465 0.0002 0.02%
2026-05-28 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0255 1.0465 1.0254 1.0464 0.0001 0.01%
2026-05-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0254 1.0464 1.0246 1.0456 0.0008 0.08%
2026-05-26 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0246 1.0456 1.0239 1.0449 0.0007 0.07%
2026-05-25 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0239 1.0449 1.0234 1.0444 0.0005 0.05%
2026-05-22 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0234 1.0444 1.0236 1.0446 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0236 1.0446 1.0237 1.0447 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0237 1.0447 1.0239 1.0449 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0239 1.0449 1.0230 1.0440 0.0009 0.09%
2026-05-18 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0230 1.0440 1.0227 1.0437 0.0003 0.03%
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2026-05-14 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0228 1.0438 1.0230 1.0440 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0230 1.0440 1.0227 1.0437 0.0003 0.03%
2026-05-12 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0227 1.0437 1.0220 1.0430 0.0007 0.07%
2026-05-11 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0220 1.0430 1.0217 1.0427 0.0003 0.03%
2026-05-08 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0217 1.0427 1.0215 1.0425 0.0002 0.02%
2026-04-30 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0215 1.0425 1.0218 1.0428 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0218 1.0428 1.0211 1.0421 0.0007 0.07%
2026-04-28 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0211 1.0421 1.0206 1.0416 0.0005 0.05%
2026-04-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0206 1.0416 1.0211 1.0421 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0211 1.0421 1.0214 1.0424 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0214 1.0424 1.0219 1.0429 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0219 1.0429 1.0213 1.0423 0.0006 0.06%
2026-04-21 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0213 1.0423 1.0207 1.0417 0.0006 0.06%
2026-04-20 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0207 1.0417 1.0208 1.0418 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0208 1.0418 1.0198 1.0408 0.0010 0.10%
2026-04-16 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0198 1.0408 1.0200 1.0410 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0200 1.0410 1.0199 1.0409 0.0001 0.01%
2026-04-14 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0199 1.0409 1.0200 1.0410 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0200 1.0410 1.0188 1.0398 0.0012 0.12%
2026-04-10 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0188 1.0398 1.0177 1.0387 0.0011 0.11%
2026-04-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0177 1.0387 1.0180 1.0390 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0180 1.0390 1.0176 1.0386 0.0004 0.04%
2026-04-07 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0176 1.0386 1.0174 1.0384 0.0002 0.02%
2026-04-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0174 1.0384 1.0169 1.0379 0.0005 0.05%
2026-04-02 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0169 1.0379 1.0167 1.0377 0.0002 0.02%
2026-04-01 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0167 1.0377 1.0170 1.0380 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0170 1.0380 1.0175 1.0385 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0175 1.0385 1.0166 1.0376 0.0009 0.09%
2026-03-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0166 1.0376 1.0161 1.0371 0.0005 0.05%
2026-03-26 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 1.0371 1.0161 1.0371 0.0000 0.00%
2026-03-25 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 1.0371 1.0161 1.0371 0.0000 0.00%
2026-03-24 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 1.0371 1.0159 1.0369 0.0002 0.02%
2026-03-23 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0159 1.0369 1.0160 1.0370 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0160 1.0370 1.0158 1.0368 0.0002 0.02%
2026-03-19 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0158 1.0368 1.0158 1.0368 0.0000 0.00%
2026-03-18 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0158 1.0368 1.0153 1.0363 0.0005 0.05%
2026-03-17 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0153 1.0363 1.0149 1.0359 0.0004 0.04%
2026-03-16 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0149 1.0359 1.0154 1.0364 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 1.0364 1.0155 1.0365 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0155 1.0365 1.0147 1.0357 0.0008 0.08%
2026-03-11 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0147 1.0357 1.0149 1.0359 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0149 1.0359 1.0148 1.0358 0.0001 0.01%
2026-03-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0148 1.0358 1.0160 1.0370 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0160 1.0370 1.0163 1.0373 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0163 1.0373 1.0161 1.0371 0.0002 0.02%
2026-03-04 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 1.0371 1.0157 1.0367 0.0004 0.04%
2026-03-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0157 1.0367 1.0155 1.0365 0.0002 0.02%
2026-03-02 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0155 1.0365 1.0151 1.0361 0.0004 0.04%
2026-02-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0151 1.0361 1.0147 1.0357 0.0004 0.04%
2026-02-26 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0147 1.0357 1.0154 1.0364 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 1.0364 1.0157 1.0367 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0157 1.0367 1.0154 1.0364 0.0003 0.03%
2026-02-13 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 1.0364 1.0154 1.0364 0.0000 0.00%
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2026-02-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0152 1.0362 1.0150 1.0360 0.0002 0.02%
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2026-01-19 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 1.0349 1.0139 1.0349 0.0000 0.00%
2026-01-16 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 1.0349 1.0134 1.0344 0.0005 0.05%
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