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摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

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今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0533
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6047亿
  • 最近资产：34.93亿
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：张一格 田原
近一月摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 1.0536 1.0323 1.0533 0.0003 0.03%
2026-09-14 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 1.0533 1.0321 1.0531 0.0002 0.02%
2026-09-11 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0321 1.0531 1.0324 1.0534 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 1.0534 1.0325 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 1.0535 1.0325 1.0535 0.0000 0.00%
2026-09-08 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 1.0535 1.0327 1.0537 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 1.0537 1.0324 1.0534 0.0003 0.03%
2026-09-04 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 1.0534 1.0325 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 1.0535 1.0318 1.0528 0.0007 0.07%
2026-09-02 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 1.0528 1.0320 1.0530 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 1.0530 1.0313 1.0523 0.0007 0.07%
2026-08-31 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 1.0523 1.0311 1.0521 0.0002 0.02%
2026-08-28 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0311 1.0521 1.0309 1.0519 0.0002 0.02%
2026-08-27 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0309 1.0519 1.0318 1.0528 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 1.0528 1.0323 1.0533 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 1.0533 1.0327 1.0537 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 1.0537 1.0317 1.0527 0.0010 0.10%
2026-08-21 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0317 1.0527 1.0319 1.0529 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0319 1.0529 1.0320 1.0530 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 1.0530 1.0334 1.0544 -0.0014 -0.14%
2026-08-18 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0334 1.0544 1.0326 1.0536 0.0008 0.08%
2026-08-17 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 1.0536 1.0320 1.0530 0.0006 0.06%
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