摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

近一季摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	1.0536	1.0323	1.0533	0.0003	0.03%
2026-09-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0323	1.0533	1.0321	1.0531	0.0002	0.02%
2026-09-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0321	1.0531	1.0324	1.0534	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0324	1.0534	1.0325	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0325	1.0535	1.0325	1.0535	0.0000	0.00%
2026-09-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0325	1.0535	1.0327	1.0537	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0327	1.0537	1.0324	1.0534	0.0003	0.03%
2026-09-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0324	1.0534	1.0325	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0325	1.0535	1.0318	1.0528	0.0007	0.07%
2026-09-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0318	1.0528	1.0320	1.0530	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0320	1.0530	1.0313	1.0523	0.0007	0.07%
2026-08-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0313	1.0523	1.0311	1.0521	0.0002	0.02%
2026-08-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0311	1.0521	1.0309	1.0519	0.0002	0.02%
2026-08-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0309	1.0519	1.0318	1.0528	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0318	1.0528	1.0323	1.0533	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0323	1.0533	1.0327	1.0537	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0327	1.0537	1.0317	1.0527	0.0010	0.10%
2026-08-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0317	1.0527	1.0319	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0319	1.0529	1.0320	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0320	1.0530	1.0334	1.0544	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0334	1.0544	1.0326	1.0536	0.0008	0.08%
2026-08-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	1.0536	1.0320	1.0530	0.0006	0.06%
2026-08-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0320	1.0530	1.0322	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0322	1.0532	1.0313	1.0523	0.0009	0.09%
2026-08-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0313	1.0523	1.0313	1.0523	0.0000	0.00%

2026-08-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0313	1.0523	1.0323	1.0533	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0323	1.0533	1.0308	1.0518	0.0015	0.15%
2026-08-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0308	1.0518	1.0299	1.0509	0.0009	0.09%
2026-08-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0299	1.0509	1.0296	1.0506	0.0003	0.03%
2026-08-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0296	1.0506	1.0299	1.0509	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0299	1.0509	1.0294	1.0504	0.0005	0.05%
2026-08-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0294	1.0504	1.0295	1.0505	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0295	1.0505	1.0291	1.0501	0.0004	0.04%
2026-07-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0291	1.0501	1.0277	1.0487	0.0014	0.14%
2026-07-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0277	1.0487	1.0280	1.0490	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0280	1.0490	1.0282	1.0492	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0282	1.0492	1.0286	1.0496	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0286	1.0496	1.0275	1.0485	0.0011	0.11%
2026-07-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0275	1.0485	1.0272	1.0482	0.0003	0.03%
2026-07-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0272	1.0482	1.0268	1.0478	0.0004	0.04%
2026-07-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0268	1.0478	1.0267	1.0477	0.0001	0.01%
2026-07-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0477	1.0269	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0269	1.0479	1.0267	1.0477	0.0002	0.02%
2026-07-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0477	1.0267	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0477	1.0266	1.0476	0.0001	0.01%
2026-07-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0266	1.0476	1.0265	1.0475	0.0001	0.01%
2026-07-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0265	1.0475	1.0268	1.0478	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0268	1.0478	1.0268	1.0478	0.0000	0.00%
2026-07-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0268	1.0478	1.0269	1.0479	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0269	1.0479	1.0267	1.0477	0.0002	0.02%
2026-07-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0477	1.0267	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0477	1.0262	1.0472	0.0005	0.05%
2026-07-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0262	1.0472	1.0262	1.0472	0.0000	0.00%
2026-07-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0262	1.0472	1.0260	1.0470	0.0002	0.02%
2026-07-01	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0260	1.0470	1.0267	1.0477	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0477	1.0272	1.0482	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0272	1.0482	1.0263	1.0473	0.0009	0.09%
2026-06-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0263	1.0473	1.0261	1.0471	0.0002	0.02%
2026-06-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0261	1.0471	1.0256	1.0466	0.0005	0.05%
2026-06-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0256	1.0466	1.0255	1.0465	0.0001	0.01%
2026-06-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0255	1.0465	1.0257	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0257	1.0467	1.0259	1.0469	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0259	1.0469	1.0257	1.0467	0.0002	0.02%
2026-06-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0257	1.0467	1.0253	1.0463	0.0004	0.04%
2026-06-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0253	1.0463	1.0245	1.0455	0.0008	0.08%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%