摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018578)
今天最新净值
0.9615
-0.0012 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9615
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6683亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：何智豪
近一月摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一月,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0187 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0148 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0148 |
1.0148 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0201 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2026-09-02 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0070 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0339 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0121 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0154 |
1.47% |
