摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018578)

今天最新净值 0.9617 0.0063 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9617
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6683亿
最近资产：0.73亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：何智豪

近一月摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9582	0.9582	0.9617	0.9617	-0.0035	-0.36%
2026-09-16	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.9617	0.9554	0.9554	0.0063	0.66%
2026-09-15	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9554	0.9554	0.9615	0.9615	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9615	0.9615	0.9627	0.9627	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9627	0.9627	0.9650	0.9650	-0.0023	-0.24%
2026-09-10	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9650	0.9650	0.9837	0.9837	-0.0187	-1.94%
2026-09-09	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9837	0.9837	0.9914	0.9914	-0.0077	-0.78%
2026-09-08	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9914	0.9914	1.0062	1.0062	-0.0148	-1.49%
2026-09-07	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0062	1.0062	1.0148	1.0148	-0.0086	-0.85%
2026-09-04	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0148	1.0148	0.9947	0.9947	0.0201	2.02%

2026-09-03	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9947	0.9947	1.0059	1.0059	-0.0112	-1.13%
2026-09-02	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0059	1.0059	1.0129	1.0129	-0.0070	-0.69%
2026-09-01	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0129	1.0129	1.0273	1.0273	-0.0144	-1.40%
2026-08-31	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0273	1.0273	1.0261	1.0261	0.0012	0.12%
2026-08-28	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0261	1.0261	1.0292	1.0292	-0.0031	-0.30%
2026-08-27	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0292	1.0292	1.0309	1.0309	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0309	1.0309	1.0242	1.0242	0.0067	0.65%
2026-08-25	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-24	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0242	1.0242	1.0581	1.0581	-0.0339	-3.20%
2026-08-21	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0581	1.0581	1.0460	1.0460	0.0121	1.16%
2026-08-20	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0460	1.0460	1.0431	1.0431	0.0029	0.28%
2026-08-19	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0431	1.0431	1.0541	1.0541	-0.0110	-1.04%
2026-08-18	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0541	1.0541	1.0620	1.0620	-0.0079	-0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
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摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
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华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
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