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长江安悦利率债债券C基金净值查询(018843)

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今天最新净值 1.0492 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9103亿
最近资产：7.11亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一月长江安悦利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安悦利率债债券C(018843)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018843	长江安悦利率债债券C	1.0496	1.0926	1.0492	1.0922	0.0004	0.04%
2026-09-15	018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	1.0922	1.0487	1.0917	0.0005	0.05%
2026-09-14	018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0487	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-11	018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0492	1.0922	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	1.0922	1.0494	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018843	长江安悦利率债债券C	1.0494	1.0924	1.0494	1.0924	0.0000	0.00%
2026-09-08	018843	长江安悦利率债债券C	1.0494	1.0924	1.0497	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018843	长江安悦利率债债券C	1.0497	1.0927	1.0493	1.0923	0.0004	0.04%
2026-09-04	018843	长江安悦利率债债券C	1.0493	1.0923	1.0492	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-03	018843	长江安悦利率债债券C	1.0492	1.0922	1.0486	1.0916	0.0006	0.06%

2026-09-02	018843	长江安悦利率债债券C	1.0486	1.0916	1.0488	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	018843	长江安悦利率债债券C	1.0488	1.0918	1.0482	1.0912	0.0006	0.06%
2026-08-31	018843	长江安悦利率债债券C	1.0482	1.0912	1.0480	1.0910	0.0002	0.02%
2026-08-28	018843	长江安悦利率债债券C	1.0480	1.0910	1.0479	1.0909	0.0001	0.01%
2026-08-27	018843	长江安悦利率债债券C	1.0479	1.0909	1.0482	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018843	长江安悦利率债债券C	1.0482	1.0912	1.0483	1.0913	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018843	长江安悦利率债债券C	1.0483	1.0913	1.0485	1.0915	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018843	长江安悦利率债债券C	1.0485	1.0915	1.0480	1.0910	0.0005	0.05%
2026-08-21	018843	长江安悦利率债债券C	1.0480	1.0910	1.0481	1.0911	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018843	长江安悦利率债债券C	1.0481	1.0911	1.0482	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018843	长江安悦利率债债券C	1.0482	1.0912	1.0487	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018843	长江安悦利率债债券C	1.0487	1.0917	1.0480	1.0910	0.0007	0.07%
2026-08-17	018843	长江安悦利率债债券C	1.0480	1.0910	1.0477	1.0907	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%