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摩根30天持有期债券A - 基金主页(代码:023315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0256
成立日期：2025-06-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.06%	0.14%	0.37%	2.33%	-	-	1.37%
同类排名	1757/2488	222/2520	1124/2515	2092/2504	1320/2453			-

摩根30天持有期债券A(023315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0258	0.02%
2026-09-16	1.0256	0.01%
2026-09-15	1.0255	0.01%
2026-09-14	1.0254	0.02%
2026-09-11	1.0252	0.00%
2026-09-10	1.0252	0.02%

摩根30天持有期债券A(023315)基金档案

基金代码	023315	基金简称	摩根30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-11	成立日期	2025-06-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%