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摩根共同分类目录绿色债券A - 基金主页(代码:022617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0174 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0279
成立日期：2024-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：41.41亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.03%	0.13%	0.34%	1.81%	-	-	1.84%
同类排名	2043/2488	1545/2522	1090/2515	2138/2504	1904/2453			-

摩根共同分类目录绿色债券A(022617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0175	0.01%
2026-09-17	1.0174	0.00%
2026-09-16	1.0174	0.01%
2026-09-15	1.0173	0.01%
2026-09-14	1.0172	0.01%
2026-09-11	1.0171	0.00%

摩根共同分类目录绿色债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0025元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0080元

摩根共同分类目录绿色债券A(022617)基金档案

基金代码	022617	基金简称	摩根共同分类目录绿色债券A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-03	成立日期	2024-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	41.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%