摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询(022617)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0278
- 成立日期：2024-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：41.41亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：任翔
近一月,摩根共同分类目录绿色债券A(022617)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-09-15 |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-09-11 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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|
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0163 |
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1.0163 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0266 |
1.0161 |
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