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摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询(022617)

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  • 累计净值：1.0278
  • 成立日期：2024-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：任翔
近一年摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询
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近一年,摩根共同分类目录绿色债券A(022617)基金累计收益率1.83%
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2026-09-15 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0173 1.0278 1.0172 1.0277 0.0001 0.01%
2026-09-14 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0172 1.0277 1.0171 1.0276 0.0001 0.01%
2026-09-11 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 1.0276 1.0171 1.0276 0.0000 0.00%
2026-09-10 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 1.0276 1.0171 1.0276 0.0000 0.00%
2026-09-09 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 1.0276 1.0171 1.0276 0.0000 0.00%
2026-09-08 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0171 1.0276 1.0170 1.0275 0.0001 0.01%
2026-09-07 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0170 1.0275 1.0169 1.0274 0.0001 0.01%
2026-09-04 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0169 1.0274 1.0168 1.0273 0.0001 0.01%
2026-09-03 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0168 1.0273 1.0167 1.0272 0.0001 0.01%
2026-09-02 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0167 1.0272 1.0166 1.0271 0.0001 0.01%
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2026-08-31 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0165 1.0270 1.0164 1.0269 0.0001 0.01%
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2026-08-27 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0164 1.0269 1.0165 1.0270 -0.0001 -0.01%
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2026-05-26 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0134 1.0239 1.0132 1.0237 0.0002 0.02%
2026-05-25 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0132 1.0237 1.0130 1.0235 0.0002 0.02%
2026-05-22 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0130 1.0235 1.0130 1.0235 0.0000 0.00%
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2026-05-20 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0130 1.0235 1.0129 1.0234 0.0001 0.01%
2026-05-19 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0129 1.0234 1.0126 1.0231 0.0003 0.03%
2026-05-18 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0126 1.0231 1.0125 1.0230 0.0001 0.01%
2026-05-15 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0125 1.0230 1.0124 1.0229 0.0001 0.01%
2026-05-14 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0124 1.0229 1.0124 1.0229 0.0000 0.00%
2026-05-13 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0124 1.0229 1.0122 1.0227 0.0002 0.02%
2026-05-12 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0122 1.0227 1.0120 1.0225 0.0002 0.02%
2026-05-11 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0120 1.0225 1.0119 1.0224 0.0001 0.01%
2026-05-08 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0119 1.0224 1.0117 1.0222 0.0002 0.02%
2026-04-30 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0117 1.0222 1.0116 1.0221 0.0001 0.01%
2026-04-29 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0116 1.0221 1.0115 1.0220 0.0001 0.01%
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2026-04-27 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0115 1.0220 1.0115 1.0220 0.0000 0.00%
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2026-04-21 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0113 1.0218 1.0111 1.0216 0.0002 0.02%
2026-04-20 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0111 1.0216 1.0110 1.0215 0.0001 0.01%
2026-04-17 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0110 1.0215 1.0108 1.0213 0.0002 0.02%
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2026-04-14 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0107 1.0212 1.0107 1.0212 0.0000 0.00%
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2026-04-09 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0105 1.0210 1.0104 1.0209 0.0001 0.01%
2026-04-08 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 1.0209 1.0103 1.0208 0.0001 0.01%
2026-04-07 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 1.0208 1.0100 1.0205 0.0003 0.03%
2026-04-03 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0100 1.0205 1.0097 1.0202 0.0003 0.03%
2026-04-02 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 1.0202 1.0096 1.0201 0.0001 0.01%
2026-04-01 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0096 1.0201 1.0096 1.0201 0.0000 0.00%
2026-03-31 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0096 1.0201 1.0094 1.0199 0.0002 0.02%
2026-03-30 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0094 1.0199 1.0091 1.0196 0.0003 0.03%
2026-03-27 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0091 1.0196 1.0091 1.0196 0.0000 0.00%
2026-03-26 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0091 1.0196 1.0090 1.0195 0.0001 0.01%
2026-03-25 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0090 1.0195 1.0089 1.0194 0.0001 0.01%
2026-03-24 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0089 1.0194 1.0088 1.0193 0.0001 0.01%
2026-03-23 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0088 1.0193 1.0087 1.0192 0.0001 0.01%
2026-03-20 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0087 1.0192 1.0110 1.0190 0.0002 0.02%
2026-03-19 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0110 1.0190 1.0109 1.0189 0.0001 0.01%
2026-03-18 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0109 1.0189 1.0107 1.0187 0.0002 0.02%
2026-03-17 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0107 1.0187 1.0106 1.0186 0.0001 0.01%
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2026-03-13 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0106 1.0186 1.0104 1.0184 0.0002 0.02%
2026-03-12 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 1.0184 1.0103 1.0183 0.0001 0.01%
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2026-03-10 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 1.0183 1.0102 1.0182 0.0001 0.01%
2026-03-09 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0102 1.0182 1.0104 1.0184 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 1.0184 1.0103 1.0183 0.0001 0.01%
2026-03-05 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0103 1.0183 1.0101 1.0181 0.0002 0.02%
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2026-02-26 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0094 1.0174 1.0096 1.0176 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0096 1.0176 1.0097 1.0177 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 1.0177 1.0093 1.0173 0.0004 0.04%
2026-02-13 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0093 1.0173 1.0092 1.0172 0.0001 0.01%
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2026-02-10 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0090 1.0170 1.0089 1.0169 0.0001 0.01%
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2025-10-29 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-10-28 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-10-27 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-10-24 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-10-23 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-10-22 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-10-21 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-10-20 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-10-17 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2025-10-16 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-10-15 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2025-10-14 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-10-13 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-10-10 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-10-09 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2025-09-30 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-09-29 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-09-26 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-09-25 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-09-19 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-09-18 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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