摩根中证A500ETF(A500ETF)(560530)基金分红送配
今天最新净值
1.1864
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2185
- 成立日期:2024-09-24
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:19.9962亿
- 最近资产:45.86亿元
- 基金公司:摩根资产管理
- 基金经理:韩秀一
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-13 |
2026-07-14 |
2026-07-17 |
每份派现金0.0074元 |
| 2026-04-13 |
2026-04-14 |
2026-04-17 |
每份派现金0.0021元 |
| 2026-01-12 |
2026-01-13 |
2026-01-16 |
每份派现金0.0041元 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-21 |
每份派现金0.0077元 |
| 2025-07-07 |
2025-07-08 |
2025-07-11 |
每份派现金0.0081元 |
| 2025-04-08 |
2025-04-09 |
2025-04-14 |
每份派现金0.0009元 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-14 |
每份派现金0.0018元 |