摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)
今天最新净值
2.2303
0.0363 1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2303
- 成立日期：2023-09-08
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.06亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一年,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2095 |
2.2095 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0208 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2303 |
2.2303 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0363 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2214 |
2.2214 |
-0.0274 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2214 |
2.2214 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2175 |
2.2175 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2183 |
2.2183 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.0191 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2374 |
2.2374 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0114 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2260 |
2.2260 |
2.1965 |
2.1965 |
0.0295 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1965 |
2.1965 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0246 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1719 |
2.1719 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0632 |
-2.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2351 |
2.2351 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2283 |
2.2283 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0159 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2099 |
2.2099 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2039 |
2.2039 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1980 |
2.1980 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1919 |
2.1919 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0127 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1792 |
2.1792 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0097 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1889 |
2.1889 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0309 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1580 |
2.1580 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0765 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2345 |
2.2345 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.0316 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2661 |
2.2661 |
2.2746 |
2.2746 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2746 |
2.2746 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0117 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2629 |
2.2629 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2449 |
2.2449 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0234 |
1.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2215 |
2.2215 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0148 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2363 |
2.2363 |
2.2088 |
2.2088 |
0.0275 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2088 |
2.2088 |
2.2166 |
2.2166 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2166 |
2.2166 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2211 |
2.2211 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0360 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1851 |
2.1851 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0178 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1673 |
2.1673 |
2.1585 |
2.1585 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1585 |
2.1585 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0756 |
3.63% |
| 2026-07-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0861 |
2.0861 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0963 |
2.0963 |
2.1688 |
2.1688 |
-0.0725 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1688 |
2.1688 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0210 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1478 |
2.1478 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0397 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1771 |
2.1771 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1771 |
2.1771 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0534 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1237 |
2.1237 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0701 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1955 |
2.1955 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0444 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2399 |
2.2399 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0291 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2108 |
2.2108 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2018 |
2.2018 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0235 |
-1.06% |
| 2026-07-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2155 |
2.2155 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2155 |
2.2155 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0159 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0413 |
-1.84% |
| 2026-07-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2409 |
2.2409 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0402 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0137 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2674 |
2.2674 |
2.2232 |
2.2232 |
0.0442 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2232 |
2.2232 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0131 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2363 |
2.2363 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0105 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2225 |
2.2225 |
2.2119 |
2.2119 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2119 |
2.2119 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0405 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2177 |
2.2177 |
0.0347 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2177 |
2.2177 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2310 |
2.2310 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0807 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.3117 |
2.3117 |
2.3032 |
2.3032 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.3032 |
2.3032 |
2.2637 |
2.2637 |
0.0395 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2637 |
2.2637 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0175 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2470 |
2.2470 |
2.1664 |
2.1664 |
0.0806 |
3.72% |
| 2026-06-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1664 |
2.1664 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0347 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1317 |
2.1317 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1798 |
2.1798 |
-0.0428 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1798 |
2.1798 |
2.1498 |
2.1498 |
0.0300 |
1.40% |
| 2026-06-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1498 |
2.1498 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0741 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2239 |
2.2239 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2251 |
2.2251 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0279 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2530 |
2.2530 |
2.2167 |
2.2167 |
0.0363 |
1.64% |
| 2026-06-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2167 |
2.2167 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2241 |
2.2241 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0057 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2184 |
2.2184 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0382 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1802 |
2.1802 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1814 |
2.1814 |
2.2003 |
2.2003 |
-0.0189 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2003 |
2.2003 |
2.2027 |
2.2027 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2027 |
2.2027 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0398 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0321 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1308 |
2.1308 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0428 |
2.05% |
| 2026-05-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0880 |
2.0880 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0372 |
-1.78% |
| 2026-05-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1239 |
2.1239 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1239 |
2.1239 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1303 |
2.1303 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0291 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1594 |
2.1594 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0334 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1928 |
2.1928 |
2.1687 |
2.1687 |
0.0241 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1687 |
2.1687 |
2.1552 |
2.1552 |
0.0135 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1552 |
2.1552 |
2.1475 |
2.1475 |
0.0077 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1475 |
2.1475 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0463 |
2.0463 |
2.0609 |
2.0609 |
-0.0146 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0611 |
2.0611 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0614 |
2.0614 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0176 |
0.86% |
| 2026-04-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0219 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0219 |
2.0219 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0236 |
2.0236 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0379 |
2.0379 |
2.0479 |
2.0479 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0479 |
2.0479 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0319 |
2.0319 |
0.0161 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0319 |
2.0319 |
2.0641 |
2.0641 |
-0.0322 |
-1.58% |
| 2026-04-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0641 |
2.0641 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0314 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0327 |
2.0327 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0206 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0064 |
2.0064 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0244 |
2.0244 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0226 |
2.0226 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0371 |
2.0371 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0767 |
3.91% |
| 2026-04-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9635 |
1.9635 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0095 |
0.49% |
| 2026-04-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9925 |
1.9925 |
-0.0385 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9925 |
1.9925 |
1.8910 |
1.8910 |
0.1015 |
5.37% |
| 2026-03-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8910 |
1.8910 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0211 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9121 |
1.9121 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0476 |
-2.49% |
| 2026-03-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9597 |
1.9597 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0114 |
-0.58% |
| 2026-03-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0129 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0464 |
2.39% |
| 2026-03-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9376 |
1.9376 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0458 |
2.42% |
| 2026-03-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8918 |
1.8918 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0727 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9645 |
1.9645 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0163 |
0.84% |
| 2026-03-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9482 |
1.9482 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0578 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0060 |
2.0060 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0413 |
2.10% |
| 2026-03-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-03-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9615 |
1.9615 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9735 |
1.9735 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0115 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9850 |
1.9850 |
2.0177 |
2.0177 |
-0.0327 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0518 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9502 |
1.9502 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0839 |
-4.30% |
| 2026-03-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0341 |
2.0341 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0391 |
2.0391 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0398 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9993 |
1.9993 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0764 |
-3.82% |
| 2026-03-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0757 |
2.0757 |
2.1567 |
2.1567 |
-0.0810 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1567 |
2.1567 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0203 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0317 |
1.48% |
| 2026-02-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0139 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1314 |
2.1314 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0116 |
-0.54% |
| 2026-02-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1430 |
2.1430 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1866 |
2.1866 |
-0.0470 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1866 |
2.1866 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0192 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0203 |
0.95% |
| 2026-02-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1471 |
2.1471 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0618 |
2.96% |
| 2026-02-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0853 |
2.0853 |
2.0384 |
2.0384 |
0.0469 |
2.30% |
| 2026-02-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0052 |
2.0052 |
0.0332 |
1.66% |
| 2026-02-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0052 |
2.0052 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0224 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0276 |
2.0276 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-02-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0371 |
2.0371 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0612 |
3.10% |
| 2026-02-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9759 |
1.9759 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0323 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0082 |
2.0082 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0127 |
0.64% |
| 2026-01-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9955 |
1.9955 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9939 |
1.9939 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0190 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9778 |
1.9778 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9764 |
1.9764 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9764 |
1.9764 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9733 |
1.9733 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0231 |
-1.17% |
| 2026-01-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9964 |
1.9964 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0316 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0086 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0225 |
2.0225 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0225 |
2.0225 |
2.0068 |
2.0068 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0068 |
2.0068 |
1.9948 |
1.9948 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9948 |
1.9948 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0379 |
1.94% |
| 2026-01-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9569 |
1.9569 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9703 |
1.9703 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0119 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0166 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0315 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9537 |
1.9537 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0312 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9293 |
1.9293 |
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1.9360 |
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-0.35% |
| 2025-12-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9360 |
1.9360 |
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1.9372 |
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-0.06% |
| 2025-12-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9411 |
1.9411 |
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| 2025-12-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9347 |
1.9347 |
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1.9395 |
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-0.25% |
| 2025-12-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9256 |
1.9256 |
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0.72% |
| 2025-12-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9256 |
1.9256 |
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1.9341 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9341 |
1.9341 |
1.9220 |
1.9220 |
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0.63% |
| 2025-12-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9220 |
1.9220 |
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1.9410 |
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-0.98% |
| 2025-12-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9408 |
1.9408 |
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0.01% |
| 2025-12-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9408 |
1.9408 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0337 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9745 |
1.9745 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0051 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0358 |
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| 2025-12-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9336 |
1.9336 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9436 |
1.9436 |
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1.9568 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9568 |
1.9568 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9670 |
1.9670 |
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1.9538 |
0.0132 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9538 |
1.9538 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0293 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9379 |
1.9379 |
1.9254 |
1.9254 |
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| 2025-12-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0152 |
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| 2025-11-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9406 |
1.9406 |
1.9345 |
1.9345 |
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| 2025-11-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9325 |
1.9325 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0410 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8915 |
1.8915 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8881 |
1.8881 |
1.8784 |
1.8784 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-11-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8784 |
1.8784 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0107 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0647 |
-3.42% |
| 2025-11-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9538 |
1.9538 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9589 |
1.9589 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0199 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9788 |
1.9788 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0133 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9655 |
1.9655 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-11-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9465 |
1.9465 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9508 |
1.9508 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0220 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9288 |
1.9288 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9408 |
1.9408 |
1.9488 |
1.9488 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9496 |
1.9496 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9496 |
1.9496 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0083 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0132 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9281 |
1.9281 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0162 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0184 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9247 |
1.9247 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9247 |
1.9247 |
1.9329 |
1.9329 |
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-0.42% |
| 2025-10-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9329 |
1.9329 |
1.9381 |
1.9381 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9381 |
1.9381 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9344 |
1.9344 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0337 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9007 |
1.9007 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9109 |
1.9109 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0118 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8991 |
1.8991 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0280 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.8711 |
1.8711 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0429 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0112 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9028 |
1.9028 |
1.9381 |
1.9381 |
-0.0353 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9381 |
1.9381 |
1.9271 |
1.9271 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9271 |
1.9271 |
1.9057 |
1.9057 |
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1.12% |
| 2025-09-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9057 |
1.9057 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-09-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9178 |
1.9178 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9262 |
1.9262 |
1.9286 |
1.9286 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9286 |
1.9286 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9294 |
1.9294 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9277 |
1.9277 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9211 |
1.9211 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0211 |
-1.09% |
| 2025-09-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9422 |
1.9422 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.9398 |
1.9398 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0058 |
-0.30% |
