摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)
今天最新净值
2.2303
0.0363 1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2303
- 成立日期：2023-09-08
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.06亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一季,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2095 |
2.2095 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0208 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2303 |
2.2303 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0363 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2214 |
2.2214 |
-0.0274 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2214 |
2.2214 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2175 |
2.2175 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2183 |
2.2183 |
2.2374 |
2.2374 |
-0.0191 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2374 |
2.2374 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0114 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2260 |
2.2260 |
2.1965 |
2.1965 |
0.0295 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1965 |
2.1965 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0246 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1719 |
2.1719 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0632 |
-2.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2351 |
2.2351 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2283 |
2.2283 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0159 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2099 |
2.2099 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2039 |
2.2039 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1980 |
2.1980 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1919 |
2.1919 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0127 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1792 |
2.1792 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0097 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1889 |
2.1889 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0309 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1580 |
2.1580 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0765 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2345 |
2.2345 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.0316 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2661 |
2.2661 |
2.2746 |
2.2746 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2746 |
2.2746 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0117 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2629 |
2.2629 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-08-12 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2449 |
2.2449 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0234 |
1.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2215 |
2.2215 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0148 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2363 |
2.2363 |
2.2088 |
2.2088 |
0.0275 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2088 |
2.2088 |
2.2166 |
2.2166 |
-0.0078 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2166 |
2.2166 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2211 |
2.2211 |
2.1851 |
2.1851 |
0.0360 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1851 |
2.1851 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0178 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1673 |
2.1673 |
2.1585 |
2.1585 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1585 |
2.1585 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0756 |
3.63% |
| 2026-07-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0861 |
2.0861 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.0963 |
2.0963 |
2.1688 |
2.1688 |
-0.0725 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1688 |
2.1688 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0210 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1478 |
2.1478 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0397 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1771 |
2.1771 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1771 |
2.1771 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0534 |
2.51% |
| 2026-07-20 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1237 |
2.1237 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0701 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1955 |
2.1955 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0444 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2399 |
2.2399 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0291 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2108 |
2.2108 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2018 |
2.2018 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0235 |
-1.06% |
| 2026-07-10 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2155 |
2.2155 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2155 |
2.2155 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0159 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0413 |
-1.84% |
| 2026-07-07 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2409 |
2.2409 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0402 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0137 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2674 |
2.2674 |
2.2232 |
2.2232 |
0.0442 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2232 |
2.2232 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0131 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2363 |
2.2363 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0105 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2225 |
2.2225 |
2.2119 |
2.2119 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2119 |
2.2119 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0405 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2177 |
2.2177 |
0.0347 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2177 |
2.2177 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2310 |
2.2310 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0807 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.3117 |
2.3117 |
2.3032 |
2.3032 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.3032 |
2.3032 |
2.2637 |
2.2637 |
0.0395 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2637 |
2.2637 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0175 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0008 |
-0.04% |
