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天弘越南市场股票发起(QDII)D - 基金主页(代码:022524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5773 -0.0315 -2.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5773
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.18%	-1.93%	1.02%	0.16%	-9.52%	-	-	7.62%
同类排名	64/76	61/86	16/85	26/85	62/74			-

天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.5659	-0.72%
2026-09-11	1.5773	-2.00%
2026-09-10	1.6088	0.38%
2026-09-09	1.6027	0.29%
2026-09-08	1.5981	0.38%
2026-09-07	1.5921	-1.01%

天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金档案

基金代码	022524	基金简称	天弘越南市场股票发起(QDII)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%