天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

今天最新净值 1.5773 -0.0315 -2.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5773
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：胡超

近一季天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5659	1.5659	1.5773	1.5773	-0.0114	-0.72%
2026-09-11	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5773	1.5773	1.6088	1.6088	-0.0315	-2.00%
2026-09-10	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6088	1.6088	1.6027	1.6027	0.0061	0.38%
2026-09-09	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6027	1.6027	1.5981	1.5981	0.0046	0.29%
2026-09-08	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5981	1.5981	1.5921	1.5921	0.0060	0.38%
2026-09-07	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5921	1.5921	1.6083	1.6083	-0.0162	-1.01%
2026-09-04	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6083	1.6083	1.5888	1.5888	0.0195	1.21%
2026-09-03	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5888	1.5888	1.6103	1.6103	-0.0215	-1.35%
2026-09-02	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6103	1.6103	1.6097	1.6097	0.0006	0.04%
2026-09-01	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6097	1.6097	1.6103	1.6103	-0.0006	-0.04%

2026-08-31	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6103	1.6103	1.6099	1.6099	0.0004	0.02%
2026-08-28	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6099	1.6099	1.6094	1.6094	0.0005	0.03%
2026-08-27	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6094	1.6094	1.6014	1.6014	0.0080	0.50%
2026-08-26	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6014	1.6014	1.5729	1.5729	0.0285	1.78%
2026-08-25	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5729	1.5729	1.5762	1.5762	-0.0033	-0.21%
2026-08-24	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5762	1.5762	1.5675	1.5675	0.0087	0.56%
2026-08-21	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5675	1.5675	1.5332	1.5332	0.0343	2.19%
2026-08-20	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5332	1.5332	1.5229	1.5229	0.0103	0.68%
2026-08-19	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5229	1.5229	1.5253	1.5253	-0.0024	-0.16%
2026-08-18	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5253	1.5253	1.5248	1.5248	0.0005	0.03%
2026-08-17	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5248	1.5248	1.5273	1.5273	-0.0025	-0.16%
2026-08-14	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5273	1.5273	1.5546	1.5546	-0.0273	-1.79%
2026-08-13	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5546	1.5546	1.5726	1.5726	-0.0180	-1.16%
2026-08-12	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5726	1.5726	1.5614	1.5614	0.0112	0.72%
2026-08-11	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5614	1.5614	1.5628	1.5628	-0.0014	-0.09%

2026-08-10	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5628	1.5628	1.5493	1.5493	0.0135	0.87%
2026-08-07	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5493	1.5493	1.5413	1.5413	0.0080	0.52%
2026-08-06	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5413	1.5413	1.5510	1.5510	-0.0097	-0.63%
2026-08-05	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5510	1.5510	1.5583	1.5583	-0.0073	-0.47%
2026-08-04	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5583	1.5583	1.5488	1.5488	0.0095	0.61%
2026-08-03	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5488	1.5488	1.5124	1.5124	0.0364	2.35%
2026-07-31	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5124	1.5124	1.5207	1.5207	-0.0083	-0.55%
2026-07-30	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5207	1.5207	1.4881	1.4881	0.0326	2.14%
2026-07-29	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4881	1.4881	1.4682	1.4682	0.0199	1.34%
2026-07-28	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4682	1.4682	1.4523	1.4523	0.0159	1.09%
2026-07-27	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4523	1.4523	1.4738	1.4738	-0.0215	-1.48%
2026-07-24	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4738	1.4738	1.4859	1.4859	-0.0121	-0.82%
2026-07-23	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4859	1.4859	1.4732	1.4732	0.0127	0.86%
2026-07-22	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4732	1.4732	1.5155	1.5155	-0.0423	-2.87%
2026-07-21	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5155	1.5155	1.5206	1.5206	-0.0051	-0.34%
2026-07-20	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5206	1.5206	1.5602	1.5602	-0.0396	-2.60%
2026-07-17	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5602	1.5602	1.5704	1.5704	-0.0102	-0.65%
2026-07-16	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5704	1.5704	1.5508	1.5508	0.0196	1.25%
2026-07-15	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5508	1.5508	1.5764	1.5764	-0.0256	-1.65%
2026-07-14	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5764	1.5764	1.5722	1.5722	0.0042	0.27%
2026-07-13	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5722	1.5722	1.5940	1.5940	-0.0218	-1.39%
2026-07-10	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5940	1.5940	1.6086	1.6086	-0.0146	-0.91%
2026-07-09	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6086	1.6086	1.6180	1.6180	-0.0094	-0.58%
2026-07-08	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6180	1.6180	1.6143	1.6143	0.0037	0.23%
2026-07-07	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6143	1.6143	1.6118	1.6118	0.0025	0.16%
2026-07-06	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6118	1.6118	1.6207	1.6207	-0.0089	-0.55%
2026-07-03	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6207	1.6207	1.6259	1.6259	-0.0052	-0.32%
2026-07-02	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6259	1.6259	1.6285	1.6285	-0.0026	-0.16%
2026-07-01	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6285	1.6285	1.6150	1.6150	0.0135	0.83%
2026-06-30	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6150	1.6150	1.6221	1.6221	-0.0071	-0.44%
2026-06-29	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6221	1.6221	1.6214	1.6214	0.0007	0.04%
2026-06-26	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6214	1.6214	1.6117	1.6117	0.0097	0.60%
2026-06-25	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6117	1.6117	1.6151	1.6151	-0.0034	-0.21%
2026-06-24	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6151	1.6151	1.6063	1.6063	0.0088	0.55%
2026-06-23	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6063	1.6063	1.5986	1.5986	0.0077	0.48%
2026-06-22	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5986	1.5986	1.5912	1.5912	0.0074	0.47%
2026-06-18	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5912	1.5912	1.5842	1.5842	0.0070	0.44%
2026-06-17	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5842	1.5842	1.5888	1.5888	-0.0046	-0.29%
2026-06-16	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5888	1.5888	1.5881	1.5881	0.0007	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%