浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

今天最新净值 3.5511 -0.0084 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5511
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：14.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一月浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累计收益率-4.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4354	3.4354	3.5511	3.5511	-0.1157	-3.37%
2026-09-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5511	3.5511	3.5595	3.5595	-0.0084	-0.24%
2026-09-10	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5595	3.5595	3.6179	3.6179	-0.0584	-1.64%
2026-09-09	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6179	3.6179	3.6038	3.6038	0.0141	0.39%
2026-09-08	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.6038	3.6038	3.5657	3.5657	0.0381	1.06%
2026-09-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5657	3.5657	3.5190	3.5190	0.0467	1.31%
2026-09-04	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5190	3.5190	3.4173	3.4173	0.1017	2.89%
2026-09-03	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4173	3.4173	3.3828	3.3828	0.0345	1.01%
2026-09-02	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3828	3.3828	3.3928	3.3928	-0.0100	-0.29%
2026-09-01	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.3928	3.3928	3.4313	3.4313	-0.0385	-1.13%

2026-08-31	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4313	3.4313	3.4187	3.4187	0.0126	0.37%
2026-08-28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4187	3.4187	3.4990	3.4990	-0.0803	-2.35%
2026-08-27	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4990	3.4990	3.4460	3.4460	0.0530	1.51%
2026-08-26	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4460	3.4460	3.4456	3.4456	0.0004	0.01%
2026-08-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4456	3.4456	3.4064	3.4064	0.0392	1.14%
2026-08-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4064	3.4064	3.5040	3.5040	-0.0976	-2.87%
2026-08-21	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5040	3.5040	3.5030	3.5030	0.0010	0.03%
2026-08-20	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5030	3.5030	3.4520	3.4520	0.0510	1.46%
2026-08-19	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4520	3.4520	3.5537	3.5537	-0.1017	-2.95%
2026-08-18	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5537	3.5537	3.7320	3.7320	-0.1783	-5.02%
2026-08-17	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.7320	3.7320	3.6119	3.6119	0.1201	3.22%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%