基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛普华66个月定开债A(浦银安盛普华66个月定开债券A) - 基金主页(代码:009933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2200
成立日期：2020-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：80.56亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.04%	0.13%	0.37%	2.04%	6.11%	10.38%	23.41%
同类排名	2271/2478	1145/2513	1088/2505	2025/2494	1655/2443	194/2158	366/1715	-

浦银安盛普华66个月定开债A(009933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0071	0.01%
2026-09-16	1.0070	0.00%
2026-09-15	1.0070	0.00%
2026-09-14	1.0250	0.02%
2026-09-11	1.0248	0.01%
2026-09-10	1.0247	0.00%

浦银安盛普华66个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0180元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛普华66个月定开债A(009933)基金档案

基金代码	009933	基金简称	浦银安盛普华66个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-06	成立日期	2020-08-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	80.56亿	最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%