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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:015816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1129 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：2022-06-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：101.1517亿
最近资产：63.93亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.02%	0.09%	0.32%	1.64%	3.36%	6.39%	10.36%
同类排名	708/1152	896/1158	907/1158	872/1156	748/1129	723/1005	563/850	-

浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1130	0.01%
2026-09-17	1.1129	0.00%
2026-09-16	1.1129	0.01%
2026-09-15	1.1128	0.00%
2026-09-14	1.1128	0.01%
2026-09-11	1.1127	0.00%

浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金档案

基金代码	015816	基金简称	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-17	成立日期	2022-06-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	63.93亿元	最近份额	101.1517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%