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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A - 基金主页(代码:017778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0731 0.0045 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2560亿
最近资产：0.29亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.78%	-2.95%	-3.47%	-0.35%	-12.94%	22.42%	3.93%	9.48%
同类排名	3810/4773	3434/5462	1771/5421	817/5209	3582/4366	2599/2954	1860/2253	-

浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0620	-1.05%
2026-09-16	1.0731	0.42%
2026-09-15	1.0686	-0.42%
2026-09-14	1.0731	-0.44%
2026-09-11	1.0778	-2.82%
2026-09-10	1.1082	0.72%

浦银安盛中证证券公司30ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.27%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	0.24%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.13%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.09%	1.33%
601995	中金公司	0.0000	0.07%	0.43%
600958	东方证券	0.0000	0.05%	1.11%
601377	兴业证券	0.0000	0.05%	1.00%
600909	华安证券	0.0000	0.04%	1.81%
601066	中信建投	0.0000	0.04%	0.51%
601555	东吴证券	0.0000	0.04%	0.38%

浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)基金档案

基金代码	017778	基金简称	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	高钢杰	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%
浦银新兴产业混合A	4.4682	1.40%
浦银沪深300指数增强A	1.4659	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%