浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询(017778)
今天最新净值
1.0731
-0.0047 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0731
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2560亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
近一月浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询
近一月,浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0304 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-09-09 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0221 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1144 |
1.1144 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0274 |
2.52% |
| 2026-08-25 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
017778 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0071 |
0.64% |
