浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询(017778)

今天最新净值 1.0686 -0.0045 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2560亿
最近资产：0.29亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

近一季浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0686	1.0686	0.0045	0.42%
2026-09-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0686	1.0686	1.0731	1.0731	-0.0045	-0.42%
2026-09-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0778	1.0778	-0.0047	-0.44%
2026-09-11	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0778	1.0778	1.1082	1.1082	-0.0304	-2.82%
2026-09-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1082	1.1082	1.1003	1.1003	0.0079	0.72%
2026-09-09	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1011	1.1011	1.1072	1.1072	-0.0061	-0.55%
2026-09-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1072	1.1072	1.1216	1.1216	-0.0144	-1.30%
2026-09-04	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1216	1.1216	1.1151	1.1151	0.0065	0.58%
2026-09-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1151	1.1151	1.1051	1.1051	0.0100	0.90%

2026-09-02	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1051	1.1051	1.1272	1.1272	-0.0221	-2.00%
2026-09-01	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1272	1.1272	1.1223	1.1223	0.0049	0.44%
2026-08-31	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1223	1.1223	1.1209	1.1209	0.0014	0.12%
2026-08-28	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1231	1.1231	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1231	1.1231	1.1144	1.1144	0.0087	0.78%
2026-08-26	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1144	1.1144	1.0870	1.0870	0.0274	2.52%
2026-08-25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0870	1.0870	1.0900	1.0900	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0900	1.0900	1.0863	1.0863	0.0037	0.34%
2026-08-21	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0843	1.0843	0.0020	0.18%
2026-08-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0843	1.0843	1.0869	1.0869	-0.0026	-0.24%
2026-08-19	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0869	1.0869	1.1002	1.1002	-0.0133	-1.21%
2026-08-18	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1002	1.1002	1.1141	1.1141	-0.0139	-1.26%
2026-08-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1141	1.1141	1.1070	1.1070	0.0071	0.64%
2026-08-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1070	1.1070	1.1215	1.1215	-0.0145	-1.31%
2026-08-13	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1215	1.1215	1.1165	1.1165	0.0050	0.45%

2026-08-12	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1165	1.1165	1.1139	1.1139	0.0026	0.23%
2026-08-11	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1139	1.1139	1.1214	1.1214	-0.0075	-0.67%
2026-08-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1172	1.1172	0.0042	0.38%
2026-08-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2026-08-06	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1288	1.1288	-0.0119	-1.07%
2026-08-05	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1288	1.1288	1.1214	1.1214	0.0074	0.66%
2026-08-04	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1247	1.1247	-0.0033	-0.29%
2026-08-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1247	1.1247	1.1266	1.1266	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1294	1.1294	-0.0028	-0.25%
2026-07-30	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1294	1.1294	1.1299	1.1299	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1299	1.1299	1.1139	1.1139	0.0160	1.44%
2026-07-28	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1139	1.1139	1.1292	1.1292	-0.0153	-1.35%
2026-07-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1271	1.1271	0.0021	0.19%
2026-07-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1271	1.1271	1.1526	1.1526	-0.0255	-2.21%
2026-07-23	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1526	1.1526	1.1393	1.1393	0.0133	1.17%
2026-07-22	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1441	1.1441	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1441	1.1441	1.1421	1.1421	0.0020	0.18%
2026-07-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1421	1.1421	1.1189	1.1189	0.0232	2.07%
2026-07-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1189	1.1189	1.1363	1.1363	-0.0174	-1.53%
2026-07-16	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1363	1.1363	1.1552	1.1552	-0.0189	-1.64%
2026-07-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1552	1.1552	1.1286	1.1286	0.0266	2.36%
2026-07-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1286	1.1286	1.1257	1.1257	0.0029	0.26%
2026-07-13	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1257	1.1257	1.1358	1.1358	-0.0101	-0.89%
2026-07-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1358	1.1358	1.1605	1.1605	-0.0247	-2.13%
2026-07-09	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1605	1.1605	1.1380	1.1380	0.0225	1.98%
2026-07-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1380	1.1380	1.1505	1.1505	-0.0125	-1.09%
2026-07-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1505	1.1505	1.1811	1.1811	-0.0306	-2.66%
2026-07-06	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1811	1.1811	1.1753	1.1753	0.0058	0.49%
2026-07-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1753	1.1753	1.1683	1.1683	0.0070	0.60%
2026-07-02	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1683	1.1683	1.1921	1.1921	-0.0238	-2.00%
2026-07-01	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1921	1.1921	1.1478	1.1478	0.0443	3.86%
2026-06-30	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1478	1.1478	1.1471	1.1471	0.0007	0.06%
2026-06-29	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1471	1.1471	1.1363	1.1363	0.0108	0.95%
2026-06-26	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1363	1.1363	1.1504	1.1504	-0.0141	-1.23%
2026-06-25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1136	1.1136	0.0368	3.30%
2026-06-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1136	1.1136	1.1321	1.1321	-0.0185	-1.66%
2026-06-23	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1284	1.1284	0.0037	0.33%
2026-06-22	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1284	1.1284	1.0526	1.0526	0.0758	7.20%
2026-06-18	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0526	1.0526	1.0827	1.0827	-0.0301	-2.86%
2026-06-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0827	1.0827	1.0837	1.0837	-0.0010	-0.09%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%